Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-1,26 -1,79 11,13 2,41 6,22
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,03 3,04 12,37 2,09 8,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 1 243,642
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 1128
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2007-jún.-08
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0172401969
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYGHYU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LSC5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 4,93%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-aug.-30 4,58
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 3,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 5,14
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 0,997
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 5,08

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 508 Global High Yield Bond alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,67
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,50
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,50
Név Súly (%)
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,49
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,47
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 8,08 0,00 0,00 8,08 7,48 - LU0172401969 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,93 0,01 0,10 10,00 9,34 - LU1830001522 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,54 0,01 0,07 13,54 12,39 - LU0797429023 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,46 0,01 0,07 14,46 13,05 - LU0849758007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,50 -0,02 -0,09 21,54 18,63 - LU0628613712 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,12 0,01 0,06 17,12 15,68 - LU0093504206 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,83 0,01 0,15 6,87 6,42 - LU0871640040 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,26 0,00 0,00 5,33 4,98 - LU0118259661 - -
A8 HEDGED CNH - 105,41 0,07 0,07 105,41 98,71 - LU1919856135 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,39 -0,01 -0,09 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,79 0,04 0,08 53,19 49,70 - LU0784402520 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,43 0,01 0,10 10,56 9,78 - LU0500207039 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,18 0,01 0,06 18,18 16,57 - LU0368267034 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,01 0,01 0,14 7,01 6,56 - LU0764618640 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,71 0,01 0,05 19,71 17,83 - LU0372548783 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,03 0,01 0,12 8,03 7,43 - LU0171284770 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,72 0,02 0,08 23,72 21,32 - LU0171285157 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,47 0,01 0,06 15,47 14,22 - LU0093505864 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,97 0,03 0,11 27,97 24,93 - LU0297941899 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,24 0,02 0,08 26,24 23,51 - LU0171284937 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,24 0,06 0,07 91,24 84,88 - LU1023055319 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,69 0,01 0,05 18,69 16,99 - LU0567554463 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,21 0,00 0,00 5,28 4,93 - LU0172401704 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom