Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: ZAR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 1 336,539
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1179
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1023055319
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGHA8Z
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJ35Z98
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés ZAR 5000
Minimális további befektetés ZAR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 4,57%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 4,53
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 3,71
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 5,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,004
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 4,59

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A8 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,53
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,65
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,62
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,48
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,46
Név Súly (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,44
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,40
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 92,34 -0,35 -0,38 92,98 87,45 - LU1023055319 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,11 -0,04 -0,49 8,18 7,66 - LU0171284770 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,52 -0,07 -0,38 18,67 17,11 - LU0368267034 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,07 -0,05 -0,23 22,15 19,29 - LU0628613712 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,04 -0,03 -0,42 7,10 6,76 - LU0764618640 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,69 -0,06 -0,38 15,82 14,67 - LU0093505864 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,39 -0,07 -0,40 17,54 16,18 - LU0093504206 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 20,16 -0,08 -0,40 20,32 18,42 - LU0372548783 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,97 -0,04 -0,40 10,05 9,62 - LU1830001522 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,37 -0,04 -0,38 10,49 10,09 - LU0500207039 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,47 -0,02 -0,17 11,50 10,42 - LU1125545993 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,26 -0,02 -0,38 5,31 5,11 - LU0118259661 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,77 -0,05 -0,36 13,88 12,78 - LU0797429023 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,29 -0,09 -0,37 24,48 22,06 - LU0171285157 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,93 -0,10 -0,37 27,13 24,33 - LU0171284937 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,77 -0,10 -0,35 28,98 25,81 - LU0297941899 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,18 -0,03 -0,37 8,24 7,72 - LU0172401969 - -
A8 HEDGED CNH - 106,32 -0,41 -0,38 107,12 101,95 - LU1919856135 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,07 -0,07 -0,37 19,22 17,55 - LU0567554463 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,85 -0,02 -0,29 6,90 6,62 - LU0871640040 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,22 -0,02 -0,38 5,26 5,07 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,81 -0,05 -0,34 14,92 13,50 - LU0849758007 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 53,09 -0,21 -0,39 53,51 51,15 - LU0784402520 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom