Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,27 7,90 7,90 0,59 5,37
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,83 13,51 9,20 2,11 7,56

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-15 USD 1 208,111
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1139
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0784402520
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGHA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86N332
Bloomberg Benchmark Ticker MLGHYCUSH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 5,07%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-okt.-31 4,63
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 3,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 5,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,993
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 5,12

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,78
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,68
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,58
GMAC CAPITAL TRUST I 0,50
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
Név Súly (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,46
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,44
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,50 0,01 0,02 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,52 0,00 0,00 14,54 13,05 - LU0849758007 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,18 0,00 0,00 5,22 4,93 - LU0172401704 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,82 0,00 0,00 23,86 21,32 - LU0171285157 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,56 -0,09 -0,42 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,21 0,00 0,00 18,25 16,57 - LU0368267034 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,02 0,00 0,00 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,97 0,00 0,00 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,38 0,00 0,00 26,42 23,51 - LU0171284937 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,78 0,00 0,00 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,04 0,00 0,00 91,54 84,88 - LU1023055319 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,15 0,01 0,04 28,18 24,93 - LU0297941899 - -
A8 HEDGED CNH - 105,04 0,01 0,01 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,78 0,00 0,00 19,82 17,83 - LU0372548783 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,13 0,00 0,00 17,17 15,68 - LU0093504206 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,87 0,00 0,00 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,31 -0,05 -0,44 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,22 -0,01 -0,19 5,26 4,98 - LU0118259661 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,32 0,00 0,00 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,47 0,00 0,00 15,51 14,22 - LU0093505864 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,55 -0,01 -0,07 13,59 12,39 - LU0797429023 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,74 0,00 0,00 18,77 16,99 - LU0567554463 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,07 0,00 0,00 8,10 7,48 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom