Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 1 264,569
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1229
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0628613712
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHYE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45BFP5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYEUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,89%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,99
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 4,62
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,629
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,50

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 19,77 0,01 0,05 19,80 17,68 - LU0628613712 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,70 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,71 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
A8 HEDGED CNH - 103,14 0,01 0,01 103,14 98,71 - LU1919856135 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,85 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,13 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,22 -0,01 -0,10 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 12,97 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,24 0,00 0,00 26,24 24,93 - LU0297941899 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,82 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,72 0,00 0,00 24,72 23,51 - LU0171284937 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,68 0,01 0,09 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,35 -0,01 -0,06 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,87 0,00 0,00 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,73 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,76 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,75 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 88,77 0,01 0,01 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,70 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,41 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,17 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,41 0,00 0,00 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,80 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom