Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 8,09 3,37 3,51 12,94
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 12,11 7,15 -0,49 4,26

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 1 228,280
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1139
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-22
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,48%
ISIN LU1125545993
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA2EU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BRKD331
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 5,07%
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 3,79
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 4,99
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,694

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A5 általános Morningstar besorolása 515 Global High Yield Bond alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,78
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,68
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,58
GMAC CAPITAL TRUST I 0,50
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
Név Súly (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,46
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,44
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,31 -0,01 -0,09 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,85 -0,03 -0,30 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,48 -0,05 -0,34 14,54 13,05 - LU0849758007 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,37 -0,16 -0,30 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,17 -0,06 -0,33 18,25 16,57 - LU0368267034 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,95 -0,02 -0,29 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,10 -0,05 -0,29 17,17 15,68 - LU0093504206 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,31 -0,08 -0,30 26,42 23,51 - LU0171284937 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,16 -0,02 -0,39 5,22 4,93 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,52 -0,05 -0,37 13,59 12,39 - LU0797429023 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,44 -0,04 -0,26 15,51 14,22 - LU0093505864 - -
A8 HEDGED CNH - 104,76 -0,31 -0,30 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,76 -0,07 -0,29 23,86 21,32 - LU0171285157 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,57 -0,03 -0,14 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,77 -0,02 -0,29 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,07 -0,08 -0,28 28,18 24,93 - LU0297941899 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,73 -0,07 -0,35 19,82 17,83 - LU0372548783 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,00 -0,02 -0,25 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,30 -0,03 -0,29 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,22 -0,01 -0,19 5,26 4,98 - LU0118259661 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,72 -0,30 -0,33 91,54 84,88 - LU1023055319 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,05 -0,02 -0,25 8,10 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,69 -0,06 -0,32 18,77 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom