Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

- 2,91 0,87 8,05 4,90
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

- 0,67 0,42 6,00 4,07
  10é Kezd.
0,20 3,77 - - 3,02
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-febr.-28

-0,38 2,88 - - 1,66
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-2,28 -1,73 -2,14 0,20 11,76 - - 13,88
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-febr.-28

-2,02 -1,56 -1,88 -0,38 8,90 - - 7,47

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-márc.-05 EUR 4 971,071
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-febr.-26 892
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU1499592381
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA2PH
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60FB0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-febr.-28 3,70
3y Beta a következő dátum idején: 2021-febr.-28 1,137
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: - -
5y Beta a következő dátum idején: - -

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-febr.-05 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-febr.-05 6,96
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-febr.-05 71,24
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-febr.-05 91,12
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-febr.-05 Bond EUR
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-febr.-05 77,99
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-febr.-05 306
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-febr.-05-i állapotától származik, 2020-aug.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-febr.-26 1,18%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-febr.-26 0,33%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-febr.-26 42,88%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-febr.-26 57,12%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,55%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-febr.-26
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,52
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,31
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,02
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,90
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 02/25/2026 0,88
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-febr.-26

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 114,09 -0,17 -0,15 116,83 106,26 - LU1499592381 - -
A3 USD Havi kifizetés 24,80 -0,29 -1,16 26,19 21,10 - LU0172748641 - -
A1 USD Napi kifizetés 24,81 -0,29 -1,16 26,20 21,11 - LU0171278889 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,86 -0,39 -1,17 34,73 28,10 - LU0171279937 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,81 -0,04 -0,13 31,57 28,88 - LU0050372472 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,35 -0,05 -0,15 33,13 30,23 - LU0297941469 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,15 0,00 0,00 26,34 23,47 - LU0204069685 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,90 -0,04 -0,14 28,59 26,16 - LU0430265933 - -
A1 EUR Napi kifizetés 20,82 -0,03 -0,14 21,34 19,52 - LU0118259232 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 812,34 2,67 0,33 858,00 784,66 - LU1791174284 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,54 -0,46 -1,18 40,68 32,69 - LU0827877472 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,82 -0,02 -0,10 21,33 19,51 - LU0172396516 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,72 -0,02 -0,14 15,05 13,63 - LU0869640077 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,43 -0,02 -0,16 12,74 11,66 - LU1266592374 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 079,00 -1,00 -0,09 1 105,00 1 010,00 - LU1668663914 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,75 -0,03 -0,12 26,41 24,25 - LU0500207468 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,59 -0,04 -0,14 28,30 25,99 - LU0090830810 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,30 -0,02 -0,14 14,62 13,29 - LU0869650977 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,70 -0,43 -1,16 38,76 31,23 - LU0171279184 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom