From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
11,40 | 1,51 | 3,12 | 1,05 | -0,70 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
11,11 | 1,00 | 3,31 | 0,67 | 0,42 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,45 | 1,15 | 3,02 | 4,83 | 5,00 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,85 | 1,26 | 3,05 | 4,30 | 5,44 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,98 | 0,98 | 1,37 | 0,45 | 3,48 | 16,02 | 60,20 | 235,89 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,96 | 0,96 | 1,87 | 1,85 | 3,84 | 16,19 | 52,36 | 272,68 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,85 | 0,03 | 0,10 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 009,00 | 1,00 | 0,10 | 1 012,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 104,24 | 0,13 | 0,12 | 104,24 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 19,51 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 34,07 | 0,20 | 0,59 | 37,28 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 22,09 | 0,13 | 0,59 | 24,29 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 32,67 | 0,19 | 0,58 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 19,51 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,17 | 0,01 | 0,08 | 13,17 | 12,64 | - | LU0869640077 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 26,17 | 0,03 | 0,11 | 26,32 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 11,67 | 0,01 | 0,09 | 11,73 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 29,56 | 0,17 | 0,58 | 32,59 | 28,98 | - | LU0171279937 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,11 | 0,03 | 0,12 | 26,31 | 25,63 | - | LU0090830810 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 22,09 | 0,13 | 0,59 | 24,29 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,09 | 0,03 | 0,10 | 30,11 | 29,47 | - | LU0297941469 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,89 | 0,02 | 0,16 | 12,89 | 12,41 | - | LU0869650977 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 742,43 | 1,97 | 0,27 | 749,62 | 727,48 | - | LU1791174284 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 22,99 | -0,07 | -0,30 | 23,65 | 22,49 | - | LU0204069685 | - | - |
E5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 24,36 | 0,02 | 0,08 | 24,56 | 23,92 | - | LU0500207468 | - | - |