Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Mutass többet
Mutass kevesebbet
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Net Assets of Fund
ekkor: 2023. szept. 22.
EUR 1 909 840 511
Részvényosztály indításának napja
1994. márc. 31.
Az Alap indulási ideje
1994. márc. 31.
Series Currency
EUR
Base Currency
EUR
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
ISIN
LU0050372472
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
EUR Diversified Bond
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGSEBI
SEDOL
4941666
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Number of Holdings
ekkor: 2023. aug. 31.
673
Modified Duration
ekkor: 2023. aug. 31.
6,62
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,75%.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2023. aug. 31.
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033 | 3,41 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 | 2,06 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 | 1,32 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054 | 1,28 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 1,26 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 | 1,10 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 | 1,10 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029 | 1,05 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 | 1,04 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 07/15/2027 | 0,95 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,32 | 0,01 | 0,04 | 2023. szept. 22. | 26,21 | 24,63 | LU0050372472 |
| A4 | GBP | Éves kifizetés | 19,79 | 0,03 | 0,15 | 2023. szept. 22. | 21,08 | 19,38 | LU0204069685 |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 102,99 | 0,04 | 0,04 | 2023. szept. 22. | 104,36 | 95,82 | LU1499592381 |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 18,05 | 0,04 | 0,22 | 2023. szept. 22. | 19,38 | 16,14 | LU0172748641 |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 28,60 | 0,06 | 0,21 | 2023. szept. 22. | 30,61 | 25,24 | LU0827877472 |
| A1 | EUR | Havi kifizetés | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 17,69 | 16,64 | LU0118259232 |
| Class SR2 | EUR | - | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 8,58 | 8,06 | LU2319963893 |
| E5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 20,89 | 0,01 | 0,05 | 2023. szept. 22. | 21,71 | 20,41 | LU0500207468 |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,83 | 0,01 | 0,04 | 2023. szept. 22. | 27,70 | 26,01 | LU0297941469 |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 17,69 | 16,63 | LU0172396516 |
| A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 12,48 | 11,67 | LU0869650977 |
| A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 916,00 | 861,00 | LU1668663914 |
| D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,77 | 0,01 | 0,08 | 2023. szept. 22. | 12,94 | 12,09 | LU0869640077 |
| Class SR2 Hedged | USD | - | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 8,81 | 8,22 | LU2319963976 |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 26,99 | 0,05 | 0,19 | 2023. szept. 22. | 28,90 | 23,90 | LU0171279184 |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 23,27 | 21,87 | LU0090830810 |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 2023. szept. 22. | 10,56 | 9,94 | LU1266592374 |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 23,86 | 0,05 | 0,21 | 2023. szept. 22. | 25,58 | 21,23 | LU0171279937 |
| A2 | CZK | Nincs kifizetés | 617,06 | -2,06 | -0,33 | 2023. szept. 22. | 637,09 | 583,56 | LU1791174284 |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 22,70 | 0,01 | 0,04 | 2023. szept. 22. | 23,74 | 22,30 | LU0430265933 |
| A1 | USD | Havi kifizetés | 18,04 | 0,03 | 0,17 | 2023. szept. 22. | 19,37 | 16,14 | LU0171278889 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 320 EUR
-26,8%
|
7 090 EUR
-10,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 820 EUR
-21,8%
|
7 700 EUR
-8,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 EUR
-4,0%
|
10 080 EUR
0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 EUR
6,4%
|
11 560 EUR
4,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
