Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,57 24,08 0,55 0,57 7,94
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,90 24,98 -0,51 1,18 8,66

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 EUR 5 506,637
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 755
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU0204069685
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEBA4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4QSBW4
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500GBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,23%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-szept.-30 7,63
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 7,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 9,09
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,949
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 9,72

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Bond Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 1126 EUR Diversified Bond alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 2016-szept.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,30
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 24,07 -0,08 -0,33 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,37 -0,01 -0,08 12,60 11,45 - LU1266592374 - -
A3 USD Havi kifizetés 23,07 0,03 0,13 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,03 -0,01 -0,03 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 112,00 -0,05 -0,04 113,67 101,70 - LU1499592381 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,95 -0,01 -0,07 14,14 12,52 - LU0869650977 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,70 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,79 -0,01 -0,04 26,27 23,92 - LU0500207468 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,64 -0,02 -0,07 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 786,54 -0,70 -0,09 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,78 0,02 0,07 31,34 28,98 - LU0171279937 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,71 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,14 0,03 0,09 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,63 -0,01 -0,04 28,15 25,63 - LU0090830810 - -
A1 USD Havi kifizetés 23,07 0,02 0,09 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 072,00 0,00 0,00 1 091,00 990,00 - LU1668663914 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,75 -0,02 -0,07 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,68 0,03 0,08 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,29 -0,01 -0,07 14,48 12,78 - LU0869640077 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom