Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 EUR 4 940,447
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 761
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2013-jan.-16
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU0869650977
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEBA2DH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8XVDJ5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,97%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,33
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,67
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,07
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,923
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,73

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 2018-júl.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,90 0,01 0,08 12,90 12,42 - LU0869650977 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,13 0,01 0,03 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 104,33 0,09 0,09 104,33 101,46 - LU1499592381 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,61 0,01 0,03 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,12 0,00 0,00 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,87 0,02 0,07 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
A3 EUR Havi kifizetés 19,52 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,19 0,02 0,15 13,19 12,65 - LU0869640077 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,12 0,02 0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,11 0,03 0,10 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,87 0,06 0,26 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,18 0,02 0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,68 0,01 0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 740,78 1,32 0,18 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 010,00 1,00 0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
A1 USD Napi kifizetés 22,12 0,00 0,00 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 24,38 0,02 0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,73 0,01 0,03 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
A1 EUR Napi kifizetés 19,52 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0118259232 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom