Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 EUR 5 466,117
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 748
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU1499592381
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60FB0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,93
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,22
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,13
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 111,09 -0,17 -0,15 113,67 101,71 - LU1499592381 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,26 -0,01 -0,08 12,60 11,45 - LU1266592374 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 062,00 -1,00 -0,09 1 091,00 990,00 - LU1668663914 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,18 -0,02 -0,14 14,48 12,80 - LU0869640077 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,66 -0,01 -0,04 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,51 -0,03 -0,15 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,84 -0,02 -0,14 14,14 12,54 - LU0869650977 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 774,45 -1,05 -0,14 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,44 -0,10 -0,30 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,14 -0,10 -0,33 31,34 28,98 - LU0171279937 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,49 -0,04 -0,15 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,59 -0,07 -0,31 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,73 -0,05 -0,16 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,96 -0,11 -0,31 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,35 -0,05 -0,16 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
A1 USD Havi kifizetés 22,60 -0,07 -0,31 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,51 -0,03 -0,15 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,36 -0,04 -0,15 28,15 25,63 - LU0090830810 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,54 -0,03 -0,12 26,27 23,92 - LU0500207468 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom