Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-13 EUR 5 143,585
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-júl.-31 845
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU1499592381
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60FB0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-aug.-01 66,56
Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-aug.-01 Bond EUR
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-aug.-01 állapotától származik, 2020-jan.-31 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.


Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,32
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,95
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,89
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,82
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2036 0,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 113,91 -0,26 -0,23 114,56 106,26 - LU1499592381 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,56 0,15 0,41 36,78 31,23 - LU0171279184 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,84 -0,05 -0,24 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 805,98 -1,17 -0,14 829,88 761,34 - LU1791174284 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,64 -0,04 -0,27 14,73 13,63 - LU0869640077 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,25 -0,03 -0,21 14,33 13,29 - LU0869650977 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,84 -0,07 -0,23 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,33 -0,08 -0,31 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,83 0,13 0,40 33,03 28,10 - LU0171279937 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,44 -0,03 -0,24 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
A3 USD Havi kifizetés 24,71 0,11 0,45 24,85 21,10 - LU0172748641 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,33 -0,07 -0,22 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 078,00 -3,00 -0,28 1 091,00 1 010,00 - LU1668663914 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,84 -0,06 -0,23 26,27 24,25 - LU0500207468 - -
A1 USD Havi kifizetés 24,72 0,11 0,45 24,86 21,11 - LU0171278889 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,69 -0,07 -0,25 28,15 25,99 - LU0090830810 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,85 -0,04 -0,19 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,93 -0,07 -0,25 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,33 0,17 0,45 38,55 32,69 - LU0827877472 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom