Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 EUR 5 513,813
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 758
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2001-jún.-29
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU0171278889
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEXD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7160866
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,41%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 7,42
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 6,36
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 7,58
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,981
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 8,65

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 1167 EUR Diversified Bond alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 2015-dec.-21)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,47
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,42
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,40
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,26
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,22
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Havi kifizetés 22,82 -0,02 -0,09 23,46 21,96 - LU0171278889 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,40 -0,02 -0,07 31,34 29,39 - LU0171279937 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,60 0,09 0,38 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,63 0,02 0,07 28,15 26,00 - LU0090830810 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 073,00 1,00 0,09 1 091,00 1 005,00 - LU1668663914 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,42 0,01 0,07 14,48 13,09 - LU0869640077 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,32 -0,03 -0,08 36,26 33,87 - LU0827877472 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,74 0,02 0,10 21,08 19,43 - LU0118259232 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,76 -0,02 -0,06 34,72 32,48 - LU0171279184 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,79 0,02 0,07 28,29 26,06 - LU0430265933 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,81 -0,02 -0,09 23,46 21,96 - LU0172748641 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,06 0,01 0,07 14,14 12,81 - LU0869650977 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,10 0,03 0,09 32,59 29,95 - LU0297941469 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 773,73 -0,34 -0,04 807,64 739,23 - LU1791174284 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,38 0,00 0,00 12,60 11,62 - LU1266592374 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 112,83 0,09 0,08 113,67 103,66 - LU1499592381 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,73 0,02 0,10 21,08 19,43 - LU0172396516 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,68 0,02 0,07 31,19 28,73 - LU0050372472 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,78 0,02 0,08 26,27 24,27 - LU0500207468 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom