Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

24,83 -8,00 17,74 -13,27 38,46
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 EUR 1 335,187
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1023063255
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEGA2GH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFM2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 10,27
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 10,23
5y Beta a következő dátum idején: 2020-jan.-31 0,970

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,25
ASML HOLDING NV 4,09
NOVO NORDISK A/S 3,31
SAFRAN SA 3,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,11
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
DSV PANALPINA A/S 2,86
FERRARI NV 2,78
RELX PLC 2,48
VINCI SA 2,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,72 -0,02 -0,11 17,74 13,53 - LU1023063255 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,70 -0,01 -0,05 19,71 14,59 - LU1078072763 - -
E2 USD Nincs kifizetés 53,22 0,08 0,15 53,35 42,97 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 20,90 -0,01 -0,05 20,91 15,60 - LU0969580561 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,08 -0,06 -0,11 53,14 40,74 - LU0154234636 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 137,00 -0,11 -0,08 137,11 102,69 - LU1355424745 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,81 0,10 0,16 63,91 50,91 - LU0827879171 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,20 -0,05 -0,10 49,25 37,94 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 430,46 -0,35 -0,08 430,81 320,96 - LU1244156169 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,61 -0,01 -0,05 19,62 14,82 - LU1023062109 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,42 0,09 0,16 57,54 46,14 - LU0171276677 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 18,65 -0,01 -0,05 18,66 14,04 - LU1023062521 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 58,99 -0,06 -0,10 59,05 44,93 - LU0252965834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom