Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

25,07 -6,66 18,91 -12,76 40,61
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CAD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 EUR 1 258,620
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023062521
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEGA2CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFK0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CAD 5000
Minimális további befektetés CAD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 10,23
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 11,81
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,989

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,64
SAP SE 4,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,32
NOVO NORDISK A/S 3,16
SAFRAN SA 3,14
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
FERRARI NV 2,74
AUTO TRADER GROUP PLC 2,51
VINCI SA 2,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 18,09 -0,12 -0,66 18,21 13,25 - LU1023062521 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,21 -0,12 -0,69 17,33 12,79 - LU1023063255 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 51,57 -0,36 -0,69 51,93 38,50 - LU0154234636 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 417,34 -2,82 -0,67 420,16 302,98 - LU1244156169 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,10 -0,13 -0,68 19,23 13,76 - LU1078072763 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,09 -0,42 -0,73 57,51 43,80 - LU0171276677 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,41 -0,46 -0,72 63,87 48,29 - LU0827879171 - -
E2 USD Nincs kifizetés 52,93 -0,39 -0,73 53,32 40,82 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 20,27 -0,14 -0,69 20,41 14,71 - LU0969580561 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 132,90 -0,91 -0,68 133,81 96,94 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,03 -0,13 -0,68 19,16 13,99 - LU1023062109 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,28 -0,40 -0,69 57,68 42,44 - LU0252965834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 47,82 -0,33 -0,69 48,15 35,87 - LU0154235443 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom