Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 EUR 1 291,049
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1355424745
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,64
SAP SE 4,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,32
NOVO NORDISK A/S 3,16
SAFRAN SA 3,14
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
FERRARI NV 2,74
AUTO TRADER GROUP PLC 2,51
VINCI SA 2,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 134,43 1,53 1,15 134,43 96,94 - LU1355424745 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,54 0,45 0,79 57,54 43,80 - LU0171276677 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 422,14 4,80 1,15 422,14 302,98 - LU1244156169 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 18,29 0,20 1,11 18,29 13,25 - LU1023062521 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 52,16 0,59 1,14 52,16 38,50 - LU0154234636 - -
E2 USD Nincs kifizetés 53,35 0,42 0,79 53,35 40,82 - LU0171277139 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,94 0,66 1,15 57,94 42,44 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 20,51 0,24 1,18 20,51 14,71 - LU0969580561 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,91 0,50 0,79 63,91 48,29 - LU0827879171 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,32 0,22 1,15 19,32 13,76 - LU1078072763 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 48,37 0,55 1,15 48,37 35,87 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,25 0,22 1,16 19,25 13,99 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,40 0,19 1,10 17,40 12,79 - LU1023063255 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom