Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 EUR 1 271,818
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 50
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1355424745
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAP SE 4,58
ASML HOLDING NV 4,06
NOVO NORDISK A/S 3,63
SAFRAN SA 3,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,15
Név Súly (%)
UNILEVER PLC 3,12
DSV A/S 3,10
FERRARI NV 2,89
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,84
DIAGEO PLC 2,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 118,20 0,03 0,03 119,40 89,20 - LU1355424745 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 46,29 0,01 0,02 46,81 35,49 - LU0154234636 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 42,99 0,00 0,00 43,48 33,08 - LU0154235443 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,94 0,01 0,06 17,10 12,64 - LU1078072763 - -
E2 USD Nincs kifizetés 47,38 -0,17 -0,36 48,74 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 15,44 0,00 0,00 15,60 11,79 - LU1023063255 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,01 0,00 0,00 17,19 12,86 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 370,56 0,06 0,02 374,34 278,76 - LU1244156169 - -
D2 USD Nincs kifizetés 56,51 -0,20 -0,35 57,98 44,68 - LU0827879171 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 51,28 0,01 0,02 51,84 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,03 0,01 0,06 18,21 13,53 - LU0969580561 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 16,13 0,01 0,06 16,29 12,19 - LU1023062521 - -
A2 USD Nincs kifizetés 51,01 -0,18 -0,35 52,42 40,56 - LU0171276677 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom