Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 646,077
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 567
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Részvényosztály indításának napja 2015-júl.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU1254117549
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGDYA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYM6Q94
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Trade Date + 3 Calendar days
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,47
JOHNSON & JOHNSON 1,87
APPLE INC 1,82
COMCAST CORP CLASS A 1,81
EXXON MOBIL CORP 1,63
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,62
AMAZON COM INC 1,50
WILLIAMS INC 1,49
MICROSOFT CORP 1,48
NESTLE SA 1,46
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,45
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,41
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 122,50 0,71 0,58 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,90 0,03 0,16 19,57 16,58 - LU0827880856 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,43 0,02 0,11 18,12 15,32 - LU0238689623 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,50 0,11 0,60 19,71 16,42 - LU0238689201 - -
A4 EUR Éves kifizetés 17,40 0,01 0,06 18,09 15,29 - LU0408221603 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,34 0,02 0,12 17,03 14,36 - LU0238689896 - -
D2 USD Nincs kifizetés 21,39 0,12 0,56 22,64 18,95 - LU0368268198 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,94 0,07 0,54 14,16 11,53 - LU0238690555 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,74 0,12 0,61 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,58 0,08 0,59 14,74 12,08 - LU0326425609 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,38 0,07 0,57 13,60 11,03 - LU0238690985 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom