Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2024. febr. 23. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
Az alap 2024. február 23. előtt más referenciaértéket használt, ami a referenciaérték-adatokban is tükröződik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 8,3 | 4,2 | -8,7 | 27,8 | 13,3 | 23,5 | -15,3 | 12,4 | 22,6 | 4,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 12,4 | 8,7 | -3,5 | 30,3 | 5,6 | 31,0 | -11,1 | 19,3 | 25,3 | 7,9 |
| Történelmi Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 15,89 | 12,27 | 7,25 | 9,75 | 7,22 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 21,47 | 16,84 | 12,46 | 12,85 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 8,88 | -2,24 | 7,74 | 8,88 | 15,89 | 41,52 | 41,92 | 153,57 | 314,98 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 13,65 | -0,55 | 6,44 | 11,80 | 21,47 | 59,50 | 79,92 | 234,98 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-10,21 | 9,92 | 20,19 | -0,92 | 23,67 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-1,78 | 13,89 | 21,81 | 6,06 | 26,98 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 11.
USD 512 210 639
Alap indulásának napja
2006. júl. 31.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACW Index (EUR)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,32%
ISIN-kód
LU0238689896
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43L4W7
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2006. júl. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Történelmi Komparátor Benchmark 2
FTSE World Price EUR index (EUR)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGDEE
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
162
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. júl. 31.
19,53
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. jún. 30.
0,00
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,191
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. júl. 31.
USD 1 206 232,38
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. jún. 30.
0,00
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 4,33 |
| NIKKEI 225 (OSE) SEP 26 | 4,21 |
| ALPHABET CLASS C | 4,13 |
| NVIDIA CORP | 3,64 |
| AMAZON.COM INC | 2,60 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT | 2,42 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,03 |
| ELI LILLY | 2,02 |
| BROADCOM INC | 1,94 |
| DATABRICKS SERIES F PREF EQ Prvt | 1,91 |
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 0,14 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 36,25 | 0,13 | 0,36 | 2026. aug. 11. | 36,29 | 29,26 | LU0238689896 |
| D2 HEDGED | EUR | 28,29 | 0,09 | 0,32 | 2026. aug. 11. | 28,33 | 22,75 | LU0326425609 |
| A2 | USD | 46,35 | 0,15 | 0,32 | 2026. aug. 11. | 46,41 | 37,09 | LU0238689110 |
| E2 | USD | 41,84 | 0,13 | 0,31 | 2026. aug. 11. | 41,90 | 33,54 | LU0238689201 |
| A2 HEDGED | EUR | 25,51 | 0,09 | 0,35 | 2026. aug. 11. | 25,54 | 20,56 | LU0238690555 |
| E2 HEDGED | EUR | 23,49 | 0,07 | 0,30 | 2026. aug. 11. | 23,53 | 18,97 | LU0238690985 |
| A4 | EUR | 40,04 | 0,13 | 0,33 | 2026. aug. 11. | 40,09 | 32,20 | LU0408221603 |
| A2 HEDGED | CNH | 267,47 | 0,82 | 0,31 | 2026. aug. 11. | 267,94 | 216,40 | LU1254117549 |
| D2 | EUR | 46,04 | 0,16 | 0,35 | 2026. aug. 11. | 46,08 | 36,74 | LU0827880856 |
| A2 | EUR | 40,15 | 0,13 | 0,32 | 2026. aug. 11. | 40,20 | 32,28 | LU0238689623 |
| D2 | USD | 53,14 | 0,17 | 0,32 | 2026. aug. 11. | 53,20 | 42,41 | LU0368268198 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Sarah Thompson
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 910 EUR
-40,9%
|
4 490 EUR
-14,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 220 EUR
-17,8%
|
10 720 EUR
1,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 360 EUR
3,6%
|
15 210 EUR
8,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 940 EUR
49,4%
|
17 740 EUR
12,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
