Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 271
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 677,862
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency USD
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0368268198
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGDUD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B39TX65
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 3179 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-26)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 2,73
ALPHABET INC CLASS C 2,60
APPLE INC 2,56
AMAZON COM INC 2,40
COMCAST CORP CLASS A 1,64
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,55
RAYTHEON 1,51
SIEMENS N AG 1,48
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,47
ANTHEM INC 1,45
a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 25,29 0,12 0,48 25,34 20,27 - LU0368268198 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,61 0,08 0,52 15,64 12,89 - LU0326425609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,61 0,10 0,46 21,65 17,54 - LU0238689201 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,78 0,08 0,54 14,81 12,29 - LU0238690555 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 143,87 0,70 0,49 144,14 116,21 - LU1254117549 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,59 0,16 0,82 19,59 15,37 - LU0238689896 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,00 0,17 0,82 21,00 16,40 - LU0238689623 - -
A4 EUR Éves kifizetés 20,95 0,18 0,87 20,95 16,37 - LU0408221603 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,06 0,07 0,50 14,09 11,76 - LU0238690985 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,93 0,19 0,84 22,93 17,77 - LU0827880856 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,17 0,11 0,48 23,21 18,71 - LU0238689110 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom