BGF Global Dynamic Equity Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-szept.-25 EUR 21,66
52 hetes tartomány 15,65 - 23,71
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-szept.-25 0,02 (0,09%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund as of 2020-márc.-31 rated against 3 247,00 Global Large-Cap Blend Equity Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2014-nov.-09)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy az Ön befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át cégek részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap általában törekszik arra, hogy alulértékelt cégek értékpapírjaiba fektessen be, ha a portfólió-menedzser véleménye szerint azok piaci árfolyama nem tükrözi mögöttes értéküket. Befektetési stratégiájának részeként az Alap felhasználhat származékos termékeket. Ez növelheti az Alap kockázati profilját.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

	From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30	From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30	From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30	From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30	From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	-9,98	20,19	6,00	4,48	6,13
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	-1,09	16,06	8,86	9,67	3,85

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-aug.-31	12,09	8,87	7,99	-	10,34
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-aug.-31	6,63	9,48	9,52	-	11,63

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-aug.-31	2,10	5,82	9,08	12,09	29,04	46,85	-	118,48
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-aug.-31	-2,50	4,86	6,25	6,63	31,22	57,59	-	139,59

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

BGF Global Dynamic Equity Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 272

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-25 USD 335,199

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28

Series Currency EUR

Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-20

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity

Referenciaindex S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,09%

ISIN LU0827880856

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGDED2E

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B8F64W8

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 100000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

P/E Ratio The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 22,27

Average Market Cap (Millions) The average size of the securities the fund invests in. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 USD 375 591,67

3y Volatility a következő dátum idején: 2020-aug.-31 16,77

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 A

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitettségét a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 37 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitettségnek és ezen kockázatoknak a versebytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 6,67

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 49,55

MSCI ESG % lefedettség Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 96,38

Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 Equity Global

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás egy alapnak a szénintenzív vállalatokkal szembeni kitettségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió dollárra eső becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 2. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 157,42

A versenytárscsoport alapjai Az érintett Lipper globális besorolási versenytárscsoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek a következő dátum idején: 2020-szept.-01 3

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-szept.-01 állapotától származik, 2020-febr.-29 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.

Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek Az Alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyek az MSCI ESG-kutatás alapján kapcsolatban állnak ellentmondásos fegyverekkel, beleértve a kazettás lőszereket, a taposóaknákat, a szegényített uránt tartalmazó fegyvereket, a biológiai/vegyi fegyvereket, a vakító lézereket, a ki nem mutatható repeszeket és a lángszóró fegyvereket. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,00%

MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői Az alapon azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 5. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,85%

MSCI - Atomfegyverek Az Alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyeket az MSCI ESG-kutatás nukleáris fegyverek – többek között nukleáris robbanófejek, interkontinentális ballisztikus rakéták és nukleáris robbanófejek szállítására alkalmas ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárók – gyártójaként azonosított. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,41%

MSCI - Termikus szén Az Alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekkel kapcsolatban az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy teljes bevételének több mint 5%-a származik termikus szénbányászatból. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,07%

MSCI - Polgári célú tűzfegyver Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről megállapították, hogy lőfegyvereket és kézi lőfegyvereket gyártanak civil piacokra. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,00%

MSCI - Szurokföldek Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy a olajhomok kitermeléséből származó bevétele több mint 5%. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,00%

MSCI - Dohányáru Az alapon belüli kibocsátók százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás során megállapították a dohánytermékek előállítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,00%

MSCI üzleti részvételi %-os lefedettség Százalékos arány, amely azt jelöli, hogy az Alap befektetéseinek mekkora hányadával kapcsolatban állnak rendelkezésre MSCI üzleti részvételi adatok. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 3. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-aug.-31 88,70%

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,14%, olajhomok: -0,07%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.

Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF Global Dynamic Equity Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and 4 stars stars for the 10-year period, rated against 3247, 2553 and 1381 Global Large-Cap Blend Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 3247 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2020-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2014-nov.-09)