Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
From
2020-márc.-31
To
2021-márc.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

24,16 -4,09 11,12 -8,61 55,96
  10é Kezd.
41,50 16,13 14,01 - 12,54
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
12,70 2,98 9,52 41,50 56,61 92,65 - 176,64

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 319
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-máj.-07 USD 493,249
12m Trailing Yield -
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency Euro
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0827880856
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGDED2E
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8F64W8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2021-márc.-31 29,42
Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2021-márc.-31 USD 310 538,05
3y Volatility a következő dátum idején: 2021-ápr.-30 17,94

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: - -
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: - -
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: - -
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: - -
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: - -

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: - -
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: - -
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén -%, olajhomok -%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


A Global Allocation befektetési csapata úgy véli, hogy a vállalatnak a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (“ESG”) problémák kezelésére irányuló képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat képes legyen folyamatosan növekedni és hosszú távon értéket teremteni részvényesei számára, ezért az ESG-teljesítménymutatókat befektetési folyamatunk részének tekintjük. Az olyan hosszú távú befektetők számára, mint a Global Allocation, az ESG-információk beépítése a kutatásba és a befektetési döntésekbe továbbra is nagyon fontos az alapvető befektetési folyamatunk, valamint azon törekvésünk szempontjából, hogy maximalizáljuk a kockázattal kiigazított hozamokat.


A csapat az ESG-adatokat elemzi az új befektetésekkel kapcsolatban végzett kutatás és átvilágítás, valamint a portfólión belül már meglévő befektetések nyomon követése során. Az csapat folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezen felülvizsgálatok során megvitatásra kerül a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettsége, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettsége, illetve egyéb tényezők is.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 3247 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2020-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2014-nov.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 2,92
APPLE INC 2,59
ALPHABET INC CLASS C 2,33
AMAZON COM INC 1,86
BANK OF AMERICA CORP 1,84
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,55
JPMORGAN CHASE & CO 1,46
SIEMENS N AG 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,33
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,32
a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,19
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,15
APTIV PLC 0,13
Név Súly (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,07
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 28,34 0,28 1,00 28,39 19,29 - LU0827880856 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 23,83 0,23 0,97 23,88 16,42 - LU0238689896 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,89 0,42 1,48 28,89 17,73 - LU0238689201 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 25,71 0,25 0,98 25,77 17,63 - LU0238689623 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,64 0,25 0,98 25,69 17,58 - LU0408221603 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,35 0,50 1,48 34,35 20,83 - LU0368268198 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,76 0,30 1,47 20,76 12,75 - LU0326425609 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 197,40 2,84 1,46 197,40 118,31 - LU1254117549 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,17 0,45 1,46 31,17 19,03 - LU0238689110 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,41 0,27 1,49 18,41 11,44 - LU0238690985 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 19,47 0,28 1,46 19,47 12,04 - LU0238690555 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom