Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 276
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-25 USD 651,063
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0326425609
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGDHD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B84JQ88
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 2,89
ALPHABET INC CLASS C 2,83
AMAZON COM INC 2,65
APPLE INC 2,65
COMCAST CORP CLASS A 1,68
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,41
SIEMENS N AG 1,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,33
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
RAYTHEON 1,28
a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,04 -0,09 -0,59 15,79 13,29 - LU0326425609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 20,85 -0,11 -0,52 21,87 18,20 - LU0238689201 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,23 -0,08 -0,56 14,94 12,64 - LU0238690555 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,54 -0,07 -0,51 14,22 12,07 - LU0238690985 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,64 -0,09 -0,43 21,71 17,36 - LU0238689623 - -
A2 USD Nincs kifizetés 22,36 -0,12 -0,53 23,45 19,45 - LU0238689110 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,24 -0,08 -0,41 20,24 16,26 - LU0238689896 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,54 -0,10 -0,44 23,71 18,82 - LU0827880856 - -
A4 EUR Éves kifizetés 20,58 -0,09 -0,44 21,65 17,33 - LU0408221603 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 138,93 -0,75 -0,54 145,69 120,56 - LU1254117549 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,43 -0,13 -0,53 25,60 21,13 - LU0368268198 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom