Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 276
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 680,758
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency USD
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0238689201
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGDEU
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L4Y9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 3187 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-26)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 2,89
ALPHABET INC CLASS C 2,83
AMAZON COM INC 2,65
APPLE INC 2,65
COMCAST CORP CLASS A 1,68
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,41
SIEMENS N AG 1,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,33
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
RAYTHEON 1,28
a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 21,81 -0,03 -0,14 21,87 18,20 - LU0238689201 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,17 -0,02 -0,14 14,22 12,07 - LU0238690985 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,55 -0,03 -0,12 25,60 21,13 - LU0368268198 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 145,39 -0,18 -0,12 145,69 120,56 - LU1254117549 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,16 -0,08 -0,40 20,24 16,26 - LU0238689896 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,90 -0,02 -0,13 14,94 12,64 - LU0238690555 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,62 -0,09 -0,38 23,71 18,82 - LU0827880856 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,63 -0,08 -0,37 21,71 17,36 - LU0238689623 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,75 -0,02 -0,13 15,79 13,29 - LU0326425609 - -
A4 EUR Éves kifizetés 21,56 -0,09 -0,42 21,65 17,33 - LU0408221603 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,39 -0,03 -0,13 23,45 19,45 - LU0238689110 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom