Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 3,4 | -1,4 | 1,0 | 2,1 | -4,1 | 3,9 | 3,9 | -0,8 | -8,6 | 4,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,68 | -1,78 | -0,17 | 0,05 | 1,42 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 0,55 | 1,01 | 0,36 | 0,55 | 4,68 | -5,23 | -0,84 | 0,51 | 27,74 |
Missing cumulative returns data
| 2019. jún. 30. - 2020. jún. 30. között |
2020. jún. 30. - 2021. jún. 30. között |
2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. jún. 30. |
-0,17 | 4,82 | -7,76 | -1,85 | 4,68 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. júl. 26.
USD 6 441 155 860
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,20%
Alapkezelői díj
1,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5R8
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. febr. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU0280467159
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLIHEA5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. jún. 28.
3402
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. jún. 30.
4,13%
Modified Duration
ekkor: 2024. jún. 28.
4,51
Effective Duration
ekkor: 2024. jún. 28.
3,73
WAL to Worst
ekkor: 2024. jún. 28.
7,35
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. jún. 30.
2,77
Yield to Maturity
ekkor: 2024. jún. 28.
5,79
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. jún. 28.
5,72%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. jún. 28.
7,35
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2024. febr. 13.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2024. febr. 13.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2024. febr. 13.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. jún. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,94 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,11 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 | 1,05 |
| TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0,64 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,47 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0,46 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,45 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,45 |
| TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,44 |
| TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,43 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. jún. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 HEDGED | EUR | 6,22 | 0,01 | 0,16 | 2024. júl. 26. | 6,25 | 5,92 | LU0280467159 |
| A2 | USD | 15,97 | 0,03 | 0,19 | 2024. júl. 26. | 15,97 | 14,66 | LU0278466700 |
| A6 | USD | 11,27 | 0,02 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 11,29 | 10,67 | LU1051767835 |
| A2 HEDGED | JPY | 993,00 | 1,00 | 0,10 | 2024. júl. 26. | 1 004,00 | 954,00 | LU1005243099 |
| A2 HEDGED | EUR | 9,96 | 0,02 | 0,20 | 2024. júl. 26. | 9,96 | 9,27 | LU0278453476 |
| A2 HEDGED | GBP | 11,00 | 0,02 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 11,00 | 10,13 | LU1181257202 |
| A3 | USD | 10,02 | 0,02 | 0,20 | 2024. júl. 26. | 10,02 | 9,40 | LU1003076939 |
| E2 | EUR | 13,43 | -0,01 | -0,07 | 2024. júl. 26. | 13,53 | 12,41 | LU1005243685 |
| A1 | EUR | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 2024. júl. 26. | 9,31 | 8,71 | LU1005244220 |
| A5 | USD | 10,02 | 0,02 | 0,20 | 2024. júl. 26. | 10,02 | 9,40 | LU0280465617 |
| A2 HEDGED | PLN | 17,99 | 0,03 | 0,17 | 2024. júl. 26. | 17,99 | 16,52 | LU0480534915 |
| A5 HEDGED | SGD | 13,86 | 0,03 | 0,22 | 2024. júl. 26. | 13,92 | 13,18 | LU0280468637 |
| A8 HEDGED | CNH | 88,38 | 0,16 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 88,52 | 83,67 | LU1165523371 |
| D2 HEDGED | EUR | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 2024. júl. 26. | 10,83 | 10,03 | LU0278456651 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,14 | 0,02 | 0,22 | 2024. júl. 26. | 9,14 | 8,53 | LU0278456818 |
| D2 | USD | 16,92 | 0,03 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 16,92 | 15,47 | LU0278469043 |
| E2 | USD | 14,59 | 0,02 | 0,14 | 2024. júl. 26. | 14,59 | 13,45 | LU0278469472 |
| D2 HEDGED | PLN | 19,09 | 0,04 | 0,21 | 2024. júl. 26. | 19,09 | 17,45 | LU0827879684 |
| A2 HEDGED | SGD | 22,12 | 0,03 | 0,14 | 2024. júl. 26. | 22,13 | 20,59 | LU0278465488 |
| D2 HEDGED | GBP | 12,19 | 0,02 | 0,16 | 2024. júl. 26. | 12,19 | 11,19 | LU0278463947 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,45 | 0,04 | 0,17 | 2024. júl. 26. | 23,45 | 21,75 | LU0827879767 |
| A3 | EUR | 9,22 | -0,01 | -0,11 | 2024. júl. 26. | 9,31 | 8,72 | LU1005243339 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,51 | 0,02 | 0,19 | 2024. júl. 26. | 10,51 | 9,92 | LU0972027022 |
| A6 HEDGED | HKD | 82,51 | 0,15 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 83,28 | 78,80 | LU1051769021 |
| D2 | EUR | 15,57 | -0,01 | -0,06 | 2024. júl. 26. | 15,67 | 14,24 | LU1005243503 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,55 | 0,01 | 0,10 | 2024. júl. 26. | 9,57 | 9,06 | LU1121327164 |
| A4 | USD | 10,11 | 0,02 | 0,20 | 2024. júl. 26. | 10,11 | 9,28 | LU1153584997 |
| A1 | USD | 10,01 | 0,02 | 0,20 | 2024. júl. 26. | 10,01 | 9,40 | LU1003076855 |
| A2 HEDGED | SEK | 102,50 | 0,18 | 0,18 | 2024. júl. 26. | 102,51 | 95,52 | LU1121320748 |
| A2 | EUR | 14,70 | -0,01 | -0,07 | 2024. júl. 26. | 14,80 | 13,51 | LU1005243255 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,68 | 0,02 | 0,23 | 2024. júl. 26. | 8,68 | 8,07 | LU0973708182 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,50 | 0,02 | 0,24 | 2024. júl. 26. | 8,50 | 8,04 | LU1165522480 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 170 EUR
-18,3%
|
7 090 EUR
-10,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 550 EUR
-14,5%
|
8 750 EUR
-4,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 520 EUR
-4,8%
|
9 580 EUR
-1,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 580 EUR
5,8%
|
10 160 EUR
0,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
