Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Missing calendar year returns data
  10é Kezd.
-8,48 -1,82 -1,26 0,16 1,26
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-8,72 1,14 -2,31 -4,36 -8,48 -5,37 -6,13 1,60 21,84
  2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. szept. 30.

-2,89 1,89 1,72 2,39 -9,86

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. dec. 05. USD 7 991 085 497
Részvényosztály indításának napja 2007. febr. 01.
Az Alap indulási ideje 2007. jan. 31.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,22%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Negyedéves kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLIHEA5
ISIN LU0280467159
SEDOL B1PF5R8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. okt. 31. 2892
12m Trailing Yield ekkor: 2022. nov. 30. 1,48
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. nov. 30. 6,12%
Yield to Maturity ekkor: 2022. okt. 31. 5,88
Modified Duration ekkor: 2022. okt. 31. 2,90
Yield to Worst ekkor: 2022. okt. 31. 5,84%
Effective Duration ekkor: 2022. okt. 31. 2,54
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. okt. 31. 6,13
WAL to Worst ekkor: 2022. okt. 31. 6,13

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged általános Morningstar besorolása 1013 Global Flexible Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2022. nov. 30.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2022. márc. 15.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. okt. 31.
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Név Súly (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,22 0,00 0,00 2022. dec. 05. 6,89 6,09 LU0280467159 -
A6 USD Havi kifizetés 11,00 0,01 0,09 2022. dec. 05. 12,09 10,77 LU1051767835 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,22 0,03 0,19 2022. dec. 05. 16,82 15,77 LU0480534915 -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,68 0,01 0,10 2022. dec. 05. 10,49 9,43 LU0280465617 -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,45 0,09 0,10 2022. dec. 05. 97,45 85,96 LU1165523371 -
A2 USD Nincs kifizetés 14,67 0,02 0,14 2022. dec. 05. 15,68 14,29 LU0278466700 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,86 0,02 0,10 2022. dec. 05. 22,37 20,34 LU0278465488 -
A1 EUR Havi kifizetés 9,18 -0,03 -0,33 2022. dec. 05. 9,94 9,02 LU1005244220 -
E2 USD Nincs kifizetés 13,51 0,01 0,07 2022. dec. 05. 14,51 13,18 LU0278469472 -
A3 USD Havi kifizetés 9,65 0,01 0,10 2022. dec. 05. 10,48 9,44 LU1003076939 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,24 0,01 0,09 2022. dec. 05. 12,04 10,96 LU0278463947 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,47 0,01 0,11 2022. dec. 05. 10,34 9,26 LU0278453476 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,21 0,02 0,20 2022. dec. 05. 11,08 9,98 LU0278456651 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,93 0,02 0,09 2022. dec. 05. 23,41 21,38 LU0827879767 -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 003,00 1,00 0,10 2022. dec. 05. 1 094,00 982,00 LU1005243099 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,22 0,01 0,10 2022. dec. 05. 11,00 9,98 LU1181257202 -
D2 USD Nincs kifizetés 15,41 0,02 0,13 2022. dec. 05. 16,40 15,01 LU0278469043 -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,84 -0,05 -0,39 2022. dec. 05. 13,86 12,49 LU1005243685 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,76 0,01 0,11 2022. dec. 05. 9,61 8,57 LU0278456818 -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 13,75 0,02 0,15 2022. dec. 05. 14,94 13,40 LU0280468637 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,06 0,02 0,12 2022. dec. 05. 17,61 16,58 LU0827879684 -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,65 -0,05 -0,34 2022. dec. 05. 15,77 14,12 LU1005243503 -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,49 0,01 0,12 2022. dec. 05. 9,40 8,31 LU0973708182 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,41 0,01 0,11 2022. dec. 05. 10,29 9,21 LU1121327164 -
A4 USD Éves kifizetés 9,56 0,02 0,21 2022. dec. 05. 10,36 9,31 LU1153584997 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,33 0,01 0,12 2022. dec. 05. 9,21 8,16 LU1165522480 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 97,52 0,09 0,09 2022. dec. 05. 105,94 95,34 LU1121320748 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,26 0,01 0,10 2022. dec. 05. 11,17 10,04 LU0972027022 -
A3 EUR Havi kifizetés 9,17 -0,04 -0,43 2022. dec. 05. 9,94 9,01 LU1005243339 -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,94 -0,05 -0,36 2022. dec. 05. 15,03 13,50 LU1005243255 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 82,11 0,09 0,11 2022. dec. 05. 91,04 80,53 LU1051769021 -
A1 USD Havi kifizetés 9,66 0,01 0,10 2022. dec. 05. 10,49 9,44 LU1003076855 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom