Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-1,89 0,54 1,49 -4,41 3,41
  10é Kezd.
3,41 0,11 -0,21 2,08 1,53
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,41 0,64 0,43 3,41 0,32 -1,05 22,85 21,73

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 10 005,308
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2630
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,72%
ISIN LU0278456818
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLIHEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF608
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,89
UMBS 30YR TBA 2,21
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,55
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,53
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,11
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,45 -0,01 -0,11 9,46 9,13 - LU0278456818 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,61 0,00 0,00 10,61 10,08 - LU1181257202 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,67 -0,01 -0,07 14,68 14,16 - LU0280468637 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,59 0,01 0,08 12,59 11,44 - LU1005243685 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,25 0,00 0,00 10,25 9,83 - LU1003076939 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,93 0,00 0,00 13,93 13,06 - LU0278469472 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,13 0,00 0,00 16,13 15,19 - LU0480534915 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,26 0,00 0,00 9,29 8,60 - LU1005244220 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,08 0,00 0,00 10,08 9,68 - LU0278453476 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,50 0,00 0,00 11,50 10,87 - LU0278463947 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,70 -0,01 -0,09 10,71 10,24 - LU0278456651 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,90 0,00 0,00 6,94 6,82 - LU0280467159 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,16 0,00 0,00 22,16 20,70 - LU0827879767 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,72 0,00 0,00 16,72 15,67 - LU0827879684 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,91 -0,01 -0,01 96,92 94,27 - LU1165523371 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,91 0,00 0,00 14,91 13,91 - LU0278466700 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 058,00 0,00 0,00 1 058,00 1 015,00 - LU1005243099 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,25 0,00 0,00 10,25 9,83 - LU0280465617 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,37 -0,01 -0,05 21,38 20,07 - LU0278465488 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,27 0,00 0,00 12,27 11,89 - LU1051767835 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,44 0,00 0,00 15,44 14,33 - LU0278469043 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,26 0,00 0,00 9,28 8,59 - LU1005243339 - -
A1 USD Napi kifizetés 10,25 0,00 0,00 10,25 9,83 - LU1003076855 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,47 0,01 0,07 13,47 12,18 - LU1005243255 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,82 -0,01 -0,09 10,83 10,40 - LU0972027022 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,07 0,00 0,00 10,07 9,72 - LU1121327164 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,95 0,01 0,07 13,95 12,56 - LU1005243503 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,35 -0,01 -0,11 9,36 9,13 - LU1165522480 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 92,55 -0,01 -0,01 92,56 90,15 - LU1051769021 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 102,62 -0,03 -0,03 102,65 98,39 - LU1121320748 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,47 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,18 0,00 0,00 10,25 9,75 - LU1153584997 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom