Kötvény

Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,85 -0,98 1,68 2,42 -3,50
  10é Kezd.
-2,55 1,19 0,73 4,63 2,43
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,37 0,49 0,98 -2,55 3,61 3,71 57,23 33,64

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 9 945,596
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2920
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged
Referenciaindex Fund has no benchmark
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,71%
ISIN LU0278456651
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLIHED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF5Y5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 480 Global Flexible Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Név Súly (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,36 0,00 0,00 10,55 10,19 - LU0278456651 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 027,00 1,00 0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,81 0,07 0,80 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,91 0,01 0,06 15,91 15,57 - LU0827879684 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,85 0,01 0,15 7,18 6,79 - LU0280467159 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,95 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,28 0,01 0,07 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,27 0,01 0,08 13,27 12,98 - LU0278469472 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,03 0,01 0,05 21,03 20,58 - LU0827879767 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,02 0,01 0,09 11,10 10,81 - LU0278463947 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,22 0,00 0,00 9,49 9,09 - LU0278456818 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,01 0,00 0,00 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,41 0,01 0,06 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,21 0,00 0,00 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,93 0,03 0,03 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,92 0,00 0,00 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,76 0,09 0,77 11,76 10,65 - LU1005243685 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,79 0,00 0,00 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,58 0,00 0,00 14,58 14,23 - LU0278469043 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,37 0,01 0,05 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,14 0,01 0,07 14,14 13,82 - LU0278466700 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,51 0,00 0,00 10,75 10,35 - LU0972027022 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,82 0,07 0,80 8,82 8,14 - LU1005243339 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,86 0,03 0,03 94,61 89,69 - LU1051769021 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,53 0,10 0,80 12,53 11,30 - LU1005243255 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,46 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU0973708182 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,52 0,03 0,03 101,90 97,96 - LU1121320748 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,91 0,00 0,00 10,08 9,69 - LU1153584997 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,93 0,11 0,86 12,93 11,59 - LU1005243503 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,21 0,00 0,00 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,82 0,00 0,00 10,09 9,68 - LU1121327164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom