Kötvény

Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- -2,17 0,61 1,50 -4,35
  10é Kezd.
-3,45 0,27 - - -0,46
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,24 0,41 0,82 -3,45 0,82 - - -2,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 9 945,596
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2920
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-15
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - CHF Hedged
Referenciaindex Fund has no benchmark
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,23%
ISIN LU1121327164
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BRJSZ75
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 3,84%

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Név Súly (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,82 0,00 0,00 10,09 9,68 - LU1121327164 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,03 0,01 0,05 21,03 20,58 - LU0827879767 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,22 0,00 0,00 9,49 9,09 - LU0278456818 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,01 0,00 0,00 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,41 0,01 0,06 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 027,00 1,00 0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,36 0,00 0,00 10,55 10,19 - LU0278456651 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,02 0,01 0,09 11,10 10,81 - LU0278463947 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,76 0,09 0,77 11,76 10,65 - LU1005243685 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,27 0,01 0,08 13,27 12,98 - LU0278469472 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,85 0,01 0,15 7,18 6,79 - LU0280467159 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,21 0,00 0,00 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,58 0,00 0,00 14,58 14,23 - LU0278469043 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,91 0,01 0,06 15,91 15,57 - LU0827879684 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,93 0,03 0,03 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,92 0,00 0,00 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,37 0,01 0,05 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,28 0,01 0,07 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,81 0,07 0,80 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,79 0,00 0,00 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,14 0,01 0,07 14,14 13,82 - LU0278466700 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,95 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,82 0,07 0,80 8,82 8,14 - LU1005243339 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,53 0,10 0,80 12,53 11,30 - LU1005243255 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,46 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU0973708182 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,93 0,11 0,86 12,93 11,59 - LU1005243503 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,86 0,03 0,03 94,61 89,69 - LU1051769021 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,51 0,00 0,00 10,75 10,35 - LU0972027022 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,21 0,00 0,00 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,91 0,00 0,00 10,08 9,69 - LU1153584997 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,52 0,03 0,03 101,90 97,96 - LU1121320748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom