Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 2,0 | 2,8 | -2,9 | 5,1 | 4,4 | -0,3 | -7,2 | 5,7 | 4,1 | |
| Komparátor Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 7,16 | 4,25 | 2,17 | 1,60 | 1,50 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,10 | 1,30 | 2,37 | 4,10 | 7,16 | 13,30 | 11,35 | 17,17 | 16,70 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. jún. 30. - 2021. jún. 30. között |
2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2025. jún. 30. |
5,53 | -6,87 | -0,29 | 6,04 | 7,16 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. júl. 15.
USD 7 450 898 484
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BFIGAGH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. febr. 25.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,22%
ISIN-kód
LU1181257202
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - GBP Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BVXLRM7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. jún. 30.
7451
3 éves béta
ekkor: -
-
Modified Duration
ekkor: 2025. jún. 30.
4,41
Effective Duration
ekkor: 2025. jún. 30.
3,88
WAL to Worst
ekkor: 2025. jún. 30.
6,64
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. jún. 30.
4,07%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. jún. 30.
5,38
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. jún. 30.
5,22%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. jún. 30.
6,64
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 2025. febr. 11.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 21,34 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,39 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,29 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,11 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,95 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,83 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,66 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 11/15/2030 | 0,42 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 02/28/2029 | 0,42 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | GBP | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 11,69 | 10,97 | LU1181257202 |
| D2 HEDGED | PLN | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 20,59 | 19,04 | LU0827879684 |
| A6 | USD | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 11,53 | 11,14 | LU1051767835 |
| A5 HEDGED | SGD | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 14,20 | 13,58 | LU0280468637 |
| A2 HEDGED | JPY | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 1 013,00 | 978,00 | LU1005243099 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 10,43 | 9,94 | LU0278453476 |
| D2 HEDGED | SGD | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 24,64 | 23,40 | LU0827879767 |
| A5 | USD | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 10,30 | 9,96 | LU0280465617 |
| A1 | EUR | 8,81 | 0,03 | 0,34 | 2025. júl. 15. | 9,85 | 8,73 | LU1005244220 |
| D2 | USD | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 18,11 | 16,87 | LU0278469043 |
| A5 HEDGED | EUR | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
| A8 HEDGED | CNH | 90,55 | -0,01 | -0,01 | 2025. júl. 15. | 90,91 | 87,88 | LU1165523371 |
| D2 HEDGED | GBP | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 13,02 | 12,16 | LU0278463947 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 11,38 | 10,80 | LU0278456651 |
| E2 | USD | 15,44 | 0,01 | 0,06 | 2025. júl. 15. | 15,48 | 14,56 | LU0278469472 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 9,52 | 9,12 | LU0278456818 |
| E2 | EUR | 13,26 | 0,05 | 0,38 | 2025. júl. 15. | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
| A2 HEDGED | SGD | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 23,14 | 22,08 | LU0278465488 |
| A2 | USD | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 17,02 | 15,93 | LU0278466700 |
| A3 | USD | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 10,30 | 9,95 | LU1003076939 |
| A2 HEDGED | PLN | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 19,32 | 17,95 | LU0480534915 |
| A3 | EUR | 8,82 | 0,03 | 0,34 | 2025. júl. 15. | 9,84 | 8,72 | LU1005243339 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 9,77 | 9,46 | LU1121327164 |
| D2 | EUR | 15,52 | 0,06 | 0,39 | 2025. júl. 15. | 17,01 | 15,26 | LU1005243503 |
| A1 | USD | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 10,30 | 9,95 | LU1003076855 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 10,79 | 10,44 | LU0972027022 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
| A2 HEDGED | SEK | 106,71 | -0,01 | -0,01 | 2025. júl. 15. | 107,07 | 102,27 | LU1121320748 |
| A6 HEDGED | HKD | 82,84 | -0,01 | -0,01 | 2025. júl. 15. | 84,15 | 81,01 | LU1051769021 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 2025. júl. 15. | 8,71 | 8,44 | LU1165522480 |
| A2 | EUR | 14,58 | 0,05 | 0,34 | 2025. júl. 15. | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
| A4 | USD | 10,44 | 0,01 | 0,10 | 2025. júl. 15. | 10,46 | 9,95 | LU1153584997 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 650 GBP
-13,5%
|
8 280 GBP
-6,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 650 GBP
-13,5%
|
9 050 GBP
-3,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 730 GBP
-2,7%
|
9 780 GBP
-0,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 GBP
6,4%
|
10 760 GBP
2,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
