Oktatás
Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Mutass többet
Mutass kevesebbet
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
-
Hozamok
Missing calendar year returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Net Assets of Fund
ekkor: 2022. aug. 08.
USD 9 209 806 549
Részvényosztály indításának napja
2015. febr. 25.
Az Alap indulási ideje
2007. jan. 31.
Series Currency
CNH
Base Currency
USD
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
RMB 5 000,00
Minimális további befektetés
RMB 1 000,00
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BFIGACH
ISIN
LU1165523371
SEDOL
BVXLRK5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Number of Holdings
ekkor: 2022. júl. 29.
3096
Modified Duration
ekkor: 2022. júl. 29.
2,36
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019. márc. 12.)
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2022. júl. 29.
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 10,96 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,00 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,71 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 2,50 |
| FHLMC 30YR UMBS | 1,83 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 1,79 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 1,75 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,23 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,21 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0,95 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2022. júl. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 90,78 | 0,05 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 98,82 | 89,69 | LU1165523371 | - |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,44 | 0,01 | 0,16 | 2022. aug. 08. | 6,99 | 6,35 | LU0280467159 | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,94 | 0,01 | 0,07 | 2022. aug. 08. | 15,80 | 14,70 | LU0278466700 | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,91 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,62 | 9,75 | LU0280465617 | - |
| A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,10 | 0,01 | 0,07 | 2022. aug. 08. | 15,12 | 13,88 | LU0280468637 | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 14,65 | 13,57 | LU0278469472 | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,67 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 16,50 | 15,41 | LU0278469043 | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 11,31 | 0,01 | 0,09 | 2022. aug. 08. | 12,31 | 11,16 | LU1051767835 | - |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,15 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 17,70 | 16,79 | LU0827879684 | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 22,35 | 0,01 | 0,04 | 2022. aug. 08. | 23,56 | 21,99 | LU0827879767 | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,46 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 11,10 | 10,30 | LU1181257202 | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,60 | 9,76 | LU1003076939 | - |
| A1 | USD | Havi kifizetés | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,60 | 9,77 | LU1003076855 | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 2022. aug. 08. | 12,13 | 11,30 | LU0278463947 | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 9,72 | 8,91 | LU0278456818 | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,51 | -0,03 | -0,22 | 2022. aug. 08. | 13,62 | 12,32 | LU1005243685 | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,64 | -0,03 | -0,20 | 2022. aug. 08. | 14,76 | 13,29 | LU1005243255 | - |
| A1 | EUR | Havi kifizetés | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 2022. aug. 08. | 9,80 | 8,92 | LU1005244220 | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,29 | 0,01 | 0,05 | 2022. aug. 08. | 22,54 | 20,96 | LU0278465488 | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,36 | -0,03 | -0,19 | 2022. aug. 08. | 15,48 | 13,87 | LU1005243503 | - |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 2022. aug. 08. | 9,80 | 8,91 | LU1005243339 | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 11,27 | 10,41 | LU0972027022 | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,40 | 9,56 | LU1121327164 | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 100,11 | 0,04 | 0,04 | 2022. aug. 08. | 106,92 | 98,71 | LU1121320748 | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 84,78 | 0,05 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 92,69 | 83,76 | LU1051769021 | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 9,87 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,59 | 9,71 | LU1153584997 | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 11,18 | 10,34 | LU0278456651 | - |
| A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 9,63 | 8,74 | LU0973708182 | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2022. aug. 08. | 9,37 | 8,48 | LU1165522480 | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,44 | 9,61 | LU0278453476 | - |
| A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 1 104,00 | 1 020,00 | LU1005243099 | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,33 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 16,93 | 15,99 | LU0480534915 | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Aidan Doyle
Bob Miller
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1ESG-minősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés
Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet
Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az Alap magas hozamú kötvényekbe is befektet. A magas hozamú kötvényeket kibocsátó vállalatok esetében jellemzően kiemelten magas a nemfizetés kockázata. Nem fizetés esetén csökkenhet a befektetés értéke. A gazdasági körülmények és a kamatszintek is jelentősen befolyásolhatják a magas hozamú kötvények értékét. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket. Az alap(ok) strukturált hiteltermékekbe is befektethet(nek). Ilyenek például az eszközalapú értékpapírok („ABS”), amelyek egy- vagy többsorozatú hiteltermékké alakítanak át jelzálogokat és egyéb hiteleket, melyeket azután továbbhárítanak a befektetőkre, aminek fejében általában kamatot fizetnek az adott eszközből befolyó bevétel után. Ezek az értékpapírok hasonló jellemzőkkel bírnak, mint a vállalati kötvények, de nagyobb kockázatot rejtenek magukban, mivel a termék mögött álló hitelek részletei nem ismertek, jóllehet rendszerint hasonló feltételekkel bíró hitelek kerülnek egy csomagba. Az ABS-ek stabil megtérülése nem csupán a kamatlábak változásától függ, hanem attól is, hogy miként változik a mögöttük álló hitelek törlesztése a hitelfelvevő gazdasági helyzetében vagy körülményeiben adódó változások következtében. Ezért ezek az értékpapírok érzékenyebbek lehetnek a gazdasági eseményekre, nagy mértékben ingadozhat az áruk, és nehéz piacokon nehezebb és/vagy költségesebb lehet értékesíteni azokat.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
