Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 10,96 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,00 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,71 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 2,50 |
FHLMC 30YR UMBS | 1,83 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 1,79 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,23 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,21 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0,95 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 90,78 | 0,05 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 98,82 | 89,69 | LU1165523371 | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,44 | 0,01 | 0,16 | 2022. aug. 08. | 6,99 | 6,35 | LU0280467159 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,94 | 0,01 | 0,07 | 2022. aug. 08. | 15,80 | 14,70 | LU0278466700 | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,91 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,62 | 9,75 | LU0280465617 | - |
A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,10 | 0,01 | 0,07 | 2022. aug. 08. | 15,12 | 13,88 | LU0280468637 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 14,65 | 13,57 | LU0278469472 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,67 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 16,50 | 15,41 | LU0278469043 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,31 | 0,01 | 0,09 | 2022. aug. 08. | 12,31 | 11,16 | LU1051767835 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,15 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 17,70 | 16,79 | LU0827879684 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 22,35 | 0,01 | 0,04 | 2022. aug. 08. | 23,56 | 21,99 | LU0827879767 | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,46 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 11,10 | 10,30 | LU1181257202 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,60 | 9,76 | LU1003076939 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,60 | 9,77 | LU1003076855 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 2022. aug. 08. | 12,13 | 11,30 | LU0278463947 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 9,72 | 8,91 | LU0278456818 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,51 | -0,03 | -0,22 | 2022. aug. 08. | 13,62 | 12,32 | LU1005243685 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,64 | -0,03 | -0,20 | 2022. aug. 08. | 14,76 | 13,29 | LU1005243255 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 2022. aug. 08. | 9,80 | 8,92 | LU1005244220 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,29 | 0,01 | 0,05 | 2022. aug. 08. | 22,54 | 20,96 | LU0278465488 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,36 | -0,03 | -0,19 | 2022. aug. 08. | 15,48 | 13,87 | LU1005243503 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 2022. aug. 08. | 9,80 | 8,91 | LU1005243339 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 11,27 | 10,41 | LU0972027022 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,40 | 9,56 | LU1121327164 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 100,11 | 0,04 | 0,04 | 2022. aug. 08. | 106,92 | 98,71 | LU1121320748 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 84,78 | 0,05 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 92,69 | 83,76 | LU1051769021 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 9,87 | 0,01 | 0,10 | 2022. aug. 08. | 10,59 | 9,71 | LU1153584997 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 11,18 | 10,34 | LU0278456651 | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 9,63 | 8,74 | LU0973708182 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2022. aug. 08. | 9,37 | 8,48 | LU1165522480 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 10,44 | 9,61 | LU0278453476 | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2022. aug. 08. | 1 104,00 | 1 020,00 | LU1005243099 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,33 | 0,01 | 0,06 | 2022. aug. 08. | 16,93 | 15,99 | LU0480534915 | - |