Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 5,6 7,2 0,1 7,2 7,3 2,4 -6,4 3,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
4,71 -0,18 1,90 - 3,01
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,96 0,78 -0,29 2,84 4,71 -0,52 9,85 - 33,56
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

5,21 5,86 -7,21 0,00 8,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
USD 6 770 194 540
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,22%
ISIN-kód
LU1165523371
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BVXLRK5
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. febr. 25.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BFIGACH

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
3569
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
4,25%
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,87
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,26
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. nov. 30.
1,32
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,49
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,37%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2019. márc. 12.)
Elemző által vezérelt % ekkor: -
-
Adatlefedettség % ekkor: -
-

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 29.
Név Súlyozás (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 17,82
FNMA 30YR UMBS 1,05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
Név Súlyozás (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 0,33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 0,33
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A8 HEDGED CNH 89,25 -0,12 -0,13 2024. dec. 10. 90,25 86,27 LU1165523371
A2 USD 16,41 -0,01 -0,06 2024. dec. 10. 16,46 15,26 LU0278466700
D2 HEDGED GBP 12,54 -0,01 -0,08 2024. dec. 10. 12,57 11,65 LU0278463947
A6 USD 11,38 -0,01 -0,09 2024. dec. 10. 11,53 11,00 LU1051767835
A3 USD 10,15 0,00 0,00 2024. dec. 10. 10,26 9,74 LU1003076939
D2 HEDGED PLN 19,69 -0,01 -0,05 2024. dec. 10. 19,70 18,16 LU0827879684
D2 HEDGED SGD 23,97 -0,02 -0,08 2024. dec. 10. 24,10 22,59 LU0827879767
E2 HEDGED EUR 9,31 -0,01 -0,11 2024. dec. 10. 9,38 8,85 LU0278456818
A5 USD 10,21 -0,01 -0,10 2024. dec. 10. 10,30 9,77 LU0280465617
A5 HEDGED SGD 14,01 -0,02 -0,14 2024. dec. 10. 14,20 13,57 LU0280468637
A2 HEDGED SGD 22,57 -0,02 -0,09 2024. dec. 10. 22,72 21,38 LU0278465488
D2 HEDGED EUR 11,07 -0,01 -0,09 2024. dec. 10. 11,13 10,42 LU0278456651
A2 HEDGED PLN 18,52 -0,02 -0,11 2024. dec. 10. 18,55 17,17 LU0480534915
A5 HEDGED EUR 6,30 -0,01 -0,16 2024. dec. 10. 6,38 6,10 LU0280467159
A2 HEDGED EUR 10,17 -0,01 -0,10 2024. dec. 10. 10,23 9,62 LU0278453476
E2 EUR 14,22 0,06 0,42 2024. dec. 10. 14,25 12,88 LU1005243685
A2 HEDGED GBP 11,29 -0,01 -0,09 2024. dec. 10. 11,33 10,54 LU1181257202
E2 USD 14,96 -0,02 -0,13 2024. dec. 10. 15,03 13,99 LU0278469472
A2 HEDGED JPY 1 000,00 -1,00 -0,10 2024. dec. 10. 1 013,00 974,00 LU1005243099
A1 EUR 9,64 0,04 0,42 2024. dec. 10. 9,67 8,97 LU1005244220
D2 USD 17,41 -0,02 -0,11 2024. dec. 10. 17,45 16,11 LU0278469043
A4 HEDGED EUR 8,60 -0,01 -0,12 2024. dec. 10. 8,82 8,38 LU0973708182
A2 EUR 15,59 0,07 0,45 2024. dec. 10. 15,62 14,05 LU1005243255
A8 HEDGED AUD 8,60 -0,01 -0,12 2024. dec. 10. 8,69 8,30 LU1165522480
A6 HEDGED HKD 82,92 -0,08 -0,10 2024. dec. 10. 84,15 80,75 LU1051769021
A2 HEDGED CHF 9,66 -0,01 -0,10 2024. dec. 10. 9,77 9,34 LU1121327164
A1 USD 10,14 -0,01 -0,10 2024. dec. 10. 10,25 9,75 LU1003076855
A4 USD 10,09 -0,01 -0,10 2024. dec. 10. 10,29 9,66 LU1153584997
D2 EUR 16,55 0,07 0,42 2024. dec. 10. 16,57 14,84 LU1005243503
D2 HEDGED CHF 10,64 -0,01 -0,09 2024. dec. 10. 10,75 10,26 LU0972027022
A3 EUR 9,64 0,04 0,42 2024. dec. 10. 9,69 8,97 LU1005243339
A2 HEDGED SEK 104,51 -0,10 -0,10 2024. dec. 10. 105,24 99,17 LU1121320748

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CNH 78 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
65 230 CNH
-16,4%
55 860 CNH
-10,5%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
68 610 CNH
-12,0%
71 680 CNH
-2,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
76 740 CNH
-1,6%
83 950 CNH
2,5%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
85 040 CNH
9,0%
87 370 CNH
3,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom