FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,31 | 1,41 | 3,54 | -1,27 | 4,19 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,30 | 2,21 | 1,46 | - | 1,56 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,38 | 0,17 | 0,34 | 5,30 | 6,76 | 7,50 | - | 9,10 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 25,67 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 6,40 |
UMBS 30YR TBA | 3,84 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2,72 |
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 1,77 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 1,54 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 | 1,10 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1,06 |
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 | 1,02 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 | 0,59 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 91,40 | 0,07 | 0,08 | 92,37 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,96 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,72 | 0,01 | 0,07 | 13,76 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,06 | 0,02 | 0,10 | 21,11 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,89 | 0,01 | 0,06 | 15,93 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,35 | 0,01 | 0,11 | 9,41 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,19 | 0,01 | 0,07 | 15,22 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,47 | 0,01 | 0,10 | 10,51 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,82 | 0,02 | 0,09 | 21,87 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,68 | 0,02 | 0,14 | 14,71 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 95,65 | 0,08 | 0,08 | 96,38 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 12,12 | 0,01 | 0,08 | 12,24 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,47 | 0,02 | 0,12 | 16,50 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 045,00 | 1,00 | 0,10 | 1 049,00 | 1 010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 9,15 | 0,04 | 0,44 | 9,29 | 8,51 | - | LU1005244220 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,57 | 0,01 | 0,09 | 10,61 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,34 | 0,01 | 0,09 | 11,37 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 10,20 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,41 | 0,06 | 0,49 | 12,55 | 11,30 | - | LU1005243685 | - | - |
A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,55 | 0,01 | 0,07 | 14,63 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 10,16 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 9,14 | 0,04 | 0,44 | 9,28 | 8,50 | - | LU1005243339 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 10,16 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,27 | 0,06 | 0,45 | 13,41 | 12,03 | - | LU1005243255 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,74 | 0,07 | 0,51 | 13,87 | 12,40 | - | LU1005243503 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,36 | 0,01 | 0,11 | 9,66 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 10,02 | 0,01 | 0,10 | 10,25 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 9,35 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 101,37 | 0,07 | 0,07 | 101,77 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |