Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -0,2 | 2,6 | 3,5 | -2,1 | 6,4 | 5,2 | -0,1 | -6,8 | 5,0 | 2,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,92 | 1,48 | 1,24 | 1,59 | 2,14 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 1,60 | 0,86 | 1,20 | 1,28 | 4,92 | 4,50 | 6,33 | 17,10 | 46,55 |
Missing cumulative returns data
| 2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
5,20 | -0,07 | -6,82 | 4,99 | 2,53 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. márc. 20.
USD 7 631 144 258
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,20%
ISIN-kód
LU0280468637
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5S9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. febr. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLIHSA5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. febr. 28.
3708
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. febr. 28.
4,31%
Modified Duration
ekkor: 2025. febr. 28.
4,12
Effective Duration
ekkor: 2025. febr. 28.
3,56
WAL to Worst
ekkor: 2025. febr. 28.
6,96
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. febr. 28.
3,26
Yield to Maturity
ekkor: 2025. febr. 28.
5,53
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. febr. 28.
5,37%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. febr. 28.
6,96
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2019. márc. 12.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. febr. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 12,53 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,98 |
| FNMA 30YR UMBS | 1,00 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,96 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,77 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,52 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,38 |
| TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,37 |
| TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,36 |
| TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | 0,31 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. febr. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 HEDGED | SGD | 13,84 | -0,09 | -0,65 | 2025. márc. 20. | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
| A8 HEDGED | CNH | 89,60 | 0,25 | 0,28 | 2025. márc. 20. | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
| A1 | EUR | 9,37 | 0,08 | 0,86 | 2025. márc. 20. | 9,85 | 9,06 | LU1005244220 |
| A2 HEDGED | SGD | 22,70 | 0,07 | 0,31 | 2025. márc. 20. | 22,78 | 21,49 | LU0278465488 |
| D2 HEDGED | GBP | 12,69 | 0,04 | 0,32 | 2025. márc. 20. | 12,72 | 11,78 | LU0278463947 |
| A2 HEDGED | PLN | 18,79 | 0,06 | 0,32 | 2025. márc. 20. | 18,83 | 17,38 | LU0480534915 |
| A2 | USD | 16,59 | 0,06 | 0,36 | 2025. márc. 20. | 16,63 | 15,44 | LU0278466700 |
| A5 HEDGED | EUR | 6,22 | -0,04 | -0,64 | 2025. márc. 20. | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
| A6 | USD | 11,38 | 0,04 | 0,35 | 2025. márc. 20. | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
| E2 | USD | 15,11 | 0,05 | 0,33 | 2025. márc. 20. | 15,15 | 14,13 | LU0278469472 |
| A2 HEDGED | GBP | 11,41 | 0,03 | 0,26 | 2025. márc. 20. | 11,44 | 10,64 | LU1181257202 |
| D2 HEDGED | PLN | 20,00 | 0,07 | 0,35 | 2025. márc. 20. | 20,03 | 18,41 | LU0827879684 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,35 | 0,02 | 0,21 | 2025. márc. 20. | 9,39 | 8,88 | LU0278456818 |
| A3 | USD | 10,16 | 0,04 | 0,40 | 2025. márc. 20. | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
| D2 | USD | 17,63 | 0,06 | 0,34 | 2025. márc. 20. | 17,67 | 16,34 | LU0278469043 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,15 | 0,03 | 0,27 | 2025. márc. 20. | 11,19 | 10,50 | LU0278456651 |
| D2 HEDGED | SGD | 24,14 | 0,08 | 0,33 | 2025. márc. 20. | 24,22 | 22,75 | LU0827879767 |
| A2 HEDGED | JPY | 998,00 | 3,00 | 0,30 | 2025. márc. 20. | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
| E2 | EUR | 13,95 | 0,12 | 0,87 | 2025. márc. 20. | 14,60 | 13,15 | LU1005243685 |
| A5 | USD | 10,13 | -0,06 | -0,59 | 2025. márc. 20. | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,23 | 0,03 | 0,29 | 2025. márc. 20. | 10,26 | 9,67 | LU0278453476 |
| A3 | EUR | 9,38 | 0,08 | 0,86 | 2025. márc. 20. | 9,84 | 9,05 | LU1005243339 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,65 | 0,02 | 0,23 | 2025. márc. 20. | 8,82 | 8,42 | LU0973708182 |
| A4 | USD | 10,20 | 0,04 | 0,39 | 2025. márc. 20. | 10,29 | 9,77 | LU1153584997 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,62 | 0,03 | 0,35 | 2025. márc. 20. | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
| D2 | EUR | 16,27 | 0,13 | 0,81 | 2025. márc. 20. | 17,01 | 15,20 | LU1005243503 |
| A1 | USD | 10,15 | 0,03 | 0,30 | 2025. márc. 20. | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
| A2 | EUR | 15,31 | 0,12 | 0,79 | 2025. márc. 20. | 16,02 | 14,37 | LU1005243255 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,64 | 0,03 | 0,28 | 2025. márc. 20. | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,64 | 0,02 | 0,21 | 2025. márc. 20. | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
| A6 HEDGED | HKD | 82,77 | 0,25 | 0,30 | 2025. márc. 20. | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
| A2 HEDGED | SEK | 105,07 | 0,32 | 0,31 | 2025. márc. 20. | 105,45 | 99,54 | LU1121320748 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Scenarios |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 810 SGD
-14,6%
|
12 340 SGD
-6,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 030 SGD
-13,1%
|
13 610 SGD
-3,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 610 SGD
-2,6%
|
14 910 SGD
-0,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 010 SGD
6,7%
|
15 930 SGD
2,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
