Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 3,5 | -0,2 | 2,6 | 3,5 | -2,1 | 6,4 | 5,2 | -0,1 | -6,8 | 5,0 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 5,78 | 0,34 | 1,33 | 1,58 | 2,10 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 2,92 | 0,87 | 0,08 | 3,57 | 5,78 | 1,02 | 6,81 | 17,00 | 44,81 |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
3,42 | 3,35 | -8,54 | 1,60 | 8,85 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
USD 6 770 194 540
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,22%
ISIN-kód
LU0280468637
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
China Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5S9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. febr. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLIHSA5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
3569
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
4,40%
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,87
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,26
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. nov. 30.
3,00
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,49
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,37%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2019. márc. 12.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. nov. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
| FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
| TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 HEDGED | SGD | 14,01 | -0,02 | -0,14 | 2024. dec. 10. | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
| A5 HEDGED | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 2024. dec. 10. | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,07 | -0,01 | -0,09 | 2024. dec. 10. | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
| A2 HEDGED | JPY | 1 000,00 | -1,00 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
| E2 | USD | 14,96 | -0,02 | -0,13 | 2024. dec. 10. | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
| D2 HEDGED | PLN | 19,69 | -0,01 | -0,05 | 2024. dec. 10. | 19,70 | 18,16 | LU0827879684 |
| A5 | USD | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
| D2 | USD | 17,41 | -0,02 | -0,11 | 2024. dec. 10. | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
| A2 HEDGED | PLN | 18,52 | -0,02 | -0,11 | 2024. dec. 10. | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
| A3 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 2024. dec. 10. | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,97 | -0,02 | -0,08 | 2024. dec. 10. | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
| A2 | EUR | 15,59 | 0,07 | 0,45 | 2024. dec. 10. | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 2024. dec. 10. | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
| A6 HEDGED | HKD | 82,92 | -0,08 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
| D2 | EUR | 16,55 | 0,07 | 0,42 | 2024. dec. 10. | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 2024. dec. 10. | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
| A4 | USD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
| A2 HEDGED | SEK | 104,51 | -0,10 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,31 | -0,01 | -0,11 | 2024. dec. 10. | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 2024. dec. 10. | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
| A2 HEDGED | SGD | 22,57 | -0,02 | -0,09 | 2024. dec. 10. | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
| A2 | USD | 16,41 | -0,01 | -0,06 | 2024. dec. 10. | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
| E2 | EUR | 14,22 | 0,06 | 0,42 | 2024. dec. 10. | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
| A1 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 2024. dec. 10. | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
| A8 HEDGED | CNH | 89,25 | -0,12 | -0,13 | 2024. dec. 10. | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
| A6 | USD | 11,38 | -0,01 | -0,09 | 2024. dec. 10. | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
| D2 HEDGED | GBP | 12,54 | -0,01 | -0,08 | 2024. dec. 10. | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,17 | -0,01 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
| A3 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 10. | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
| A2 HEDGED | GBP | 11,29 | -0,01 | -0,09 | 2024. dec. 10. | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
| A1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 2024. dec. 10. | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 510 SGD
-16,6%
|
10 700 SGD
-10,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 030 SGD
-13,1%
|
13 610 SGD
-3,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 570 SGD
-2,9%
|
14 960 SGD
-0,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 010 SGD
6,7%
|
15 930 SGD
2,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
