Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 3,5 -0,2 2,6 3,5 -2,1 6,4 5,2 -0,1 -6,8 5,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
2,47 -1,28 0,97 1,28 1,91
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-1,42 -1,52 -1,42 3,99 2,47 -3,80 4,94 13,58 38,70
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

-2,82 12,34 -2,96 -3,15 4,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. máj. 24.
USD 6 606 438 043
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,20%
Alapkezelői díj
1,00%
Minimális kezdeti befektetés
SGD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5S9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. febr. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU0280468637
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
SGD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLIHSA5

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. ápr. 30.
3335
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. ápr. 30.
4,03%
Modified Duration
ekkor: 2024. ápr. 30.
4,21
Effective Duration
ekkor: 2024. ápr. 30.
3,41
WAL to Worst
ekkor: 2024. ápr. 30.
7,66
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. ápr. 30.
2,89
Yield to Maturity
ekkor: 2024. ápr. 30.
6,03
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. ápr. 30.
5,98%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. ápr. 30.
7,66

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018. júl. 31.-i adat.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2019. márc. 12.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. ápr. 30.
Név Súlyozás (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Név Súlyozás (%)
FNMA 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A5 HEDGED SGD 13,72 -0,02 -0,15 2024. máj. 24. 13,92 13,18 LU0280468637
D2 USD 16,54 -0,02 -0,12 2024. máj. 24. 16,63 15,47 LU0278469043
A2 HEDGED PLN 17,60 -0,02 -0,11 2024. máj. 24. 17,69 16,49 LU0480534915
A5 HEDGED EUR 6,16 -0,01 -0,16 2024. máj. 24. 6,25 5,92 LU0280467159
A2 HEDGED SGD 21,72 -0,03 -0,14 2024. máj. 24. 21,88 20,59 LU0278465488
A2 HEDGED GBP 10,77 -0,01 -0,09 2024. máj. 24. 10,83 10,13 LU1181257202
A2 USD 15,63 -0,02 -0,13 2024. máj. 24. 15,71 14,66 LU0278466700
D2 HEDGED GBP 11,93 -0,01 -0,08 2024. máj. 24. 11,99 11,19 LU0278463947
A1 EUR 9,08 -0,02 -0,22 2024. máj. 24. 9,25 8,59 LU1005244220
E2 HEDGED EUR 8,98 -0,01 -0,11 2024. máj. 24. 9,05 8,53 LU0278456818
E2 USD 14,29 -0,02 -0,14 2024. máj. 24. 14,37 13,45 LU0278469472
A5 USD 9,89 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 9,99 9,40 LU0280465617
A8 HEDGED CNH 87,11 -0,12 -0,14 2024. máj. 24. 88,52 83,67 LU1165523371
A3 USD 9,86 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 9,97 9,40 LU1003076939
A6 USD 11,11 -0,01 -0,09 2024. máj. 24. 11,29 10,67 LU1051767835
D2 HEDGED EUR 10,62 -0,01 -0,09 2024. máj. 24. 10,68 10,03 LU0278456651
E2 EUR 13,18 -0,03 -0,23 2024. máj. 24. 13,38 12,22 LU1005243685
A2 HEDGED EUR 9,78 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 9,85 9,27 LU0278453476
A2 HEDGED JPY 982,00 -1,00 -0,10 2024. máj. 24. 1 004,00 954,00 LU1005243099
D2 HEDGED PLN 18,65 -0,03 -0,16 2024. máj. 24. 18,75 17,39 LU0827879684
D2 HEDGED SGD 23,00 -0,03 -0,13 2024. máj. 24. 23,15 21,75 LU0827879767
A1 USD 9,85 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 9,97 9,40 LU1003076855
A4 HEDGED EUR 8,51 -0,02 -0,23 2024. máj. 24. 8,58 8,07 LU0973708182
A2 EUR 14,41 -0,03 -0,21 2024. máj. 24. 14,62 13,31 LU1005243255
A6 HEDGED HKD 81,46 -0,11 -0,13 2024. máj. 24. 83,28 78,80 LU1051769021
A8 HEDGED AUD 8,37 -0,01 -0,12 2024. máj. 24. 8,50 8,04 LU1165522480
A3 EUR 9,09 -0,02 -0,22 2024. máj. 24. 9,25 8,59 LU1005243339
A2 HEDGED SEK 100,61 -0,14 -0,14 2024. máj. 24. 101,34 95,52 LU1121320748
D2 HEDGED CHF 10,35 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 10,49 9,92 LU0972027022
A2 HEDGED CHF 9,42 -0,01 -0,11 2024. máj. 24. 9,57 9,06 LU1121327164
A4 USD 9,89 -0,01 -0,10 2024. máj. 24. 9,94 9,28 LU1153584997
D2 EUR 15,25 -0,03 -0,20 2024. máj. 24. 15,46 14,03 LU1005243503

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 200 SGD
-18,7%
10 700 SGD
-10,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
13 030 SGD
-13,1%
13 610 SGD
-3,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 490 SGD
-3,4%
15 050 SGD
0,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
16 010 SGD
6,7%
15 930 SGD
2,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom