Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -0,9 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | 7,1 | 5,8 | 0,0 | -6,5 | 6,7 | 4,4 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 7,35 | 6,43 | 2,49 | 2,89 | 2,72 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 7,64 | 0,39 | 2,00 | 4,80 | 7,35 | 20,54 | 13,08 | 32,95 | 37,92 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | - | 0,21 | 1,75 | 3,20 | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
3,34 | -8,32 | 2,76 | 11,02 | 5,56 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 9 049 164 820
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFIA1U
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2013. dec. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,22%
ISIN-kód
LU1003076855
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BH65TT9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
4
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
3,57%
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
4,32
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
3,84
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
6,05
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
3,71
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
5,24
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
5,04%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
6,05
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2025. febr. 11.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,64 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,67 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,22 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,22 |
| TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 | 1,01 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,80 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,72 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,63 |
| SPDR S&P ETF TRUST | 0,57 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 1.3 09/20/2030 | 0,44 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | USD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,49 | 9,95 | LU1003076855 |
| A5 HEDGED | EUR | 6,35 | 0,01 | 0,16 | 2025. dec. 04. | 6,39 | 6,11 | LU0280467159 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,66 | 10,03 | LU0278453476 |
| D2 | USD | 18,70 | 0,01 | 0,05 | 2025. dec. 04. | 18,71 | 17,20 | LU0278469043 |
| A3 | EUR | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,84 | 8,72 | LU1005243339 |
| E2 | EUR | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,88 | 8,48 | LU0973708182 |
| A6 | USD | 11,61 | 0,01 | 0,09 | 2025. dec. 04. | 11,71 | 11,14 | LU1051767835 |
| A2 HEDGED | JPY | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 1 029,00 | 978,00 | LU1005243099 |
| D2 HEDGED | PLN | 21,30 | 0,01 | 0,05 | 2025. dec. 04. | 21,32 | 19,48 | LU0827879684 |
| D2 HEDGED | SGD | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 25,20 | 23,64 | LU0827879767 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,72 | 9,18 | LU0278456818 |
| A4 | USD | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,58 | 9,96 | LU1153584997 |
| A3 | USD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,51 | 9,95 | LU1003076939 |
| A5 | USD | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,52 | 9,96 | LU0280465617 |
| A2 | EUR | 15,02 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
| A2 HEDGED | PLN | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 19,96 | 18,32 | LU0480534915 |
| E2 | USD | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 15,93 | 14,77 | LU0278469472 |
| A2 | USD | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 17,55 | 16,20 | LU0278466700 |
| D2 HEDGED | GBP | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 13,44 | 12,38 | LU0278463947 |
| A8 HEDGED | CNH | 91,99 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 92,50 | 87,88 | LU1165523371 |
| A2 HEDGED | GBP | 12,04 | 0,01 | 0,08 | 2025. dec. 04. | 12,05 | 11,15 | LU1181257202 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 11,66 | 10,92 | LU0278456651 |
| A1 | EUR | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,85 | 8,73 | LU1005244220 |
| D2 | EUR | 16,02 | -0,01 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 17,01 | 15,26 | LU1005243503 |
| A5 HEDGED | SGD | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 14,20 | 13,58 | LU0280468637 |
| A2 HEDGED | SGD | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 23,62 | 22,25 | LU0278465488 |
| A6 HEDGED | HKD | 83,13 | 0,02 | 0,02 | 2025. dec. 04. | 83,95 | 81,01 | LU1051769021 |
| A2 HEDGED | SEK | 109,23 | 0,02 | 0,02 | 2025. dec. 04. | 109,52 | 102,99 | LU1121320748 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,86 | 8,44 | LU1165522480 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,92 | 9,46 | LU1121327164 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,98 | 10,44 | LU0972027022 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 710 USD
-12,9%
|
8 270 USD
-6,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 710 USD
-12,9%
|
9 220 USD
-2,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 880 USD
-1,2%
|
10 310 USD
1,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 700 USD
7,0%
|
11 550 USD
4,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
