Renta variable

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 01 abr 2026
USD 659.134.319
Fecha de lanzamiento del fondo
02 jun 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia objetivo 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,35%
Comisión de rentabilidad
20,00%
Inversión mínima posterior
USD 10.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSGASP2
Fecha de lanzamiento de la serie
23 abr 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,78%
ISIN
LU2944931828
Inversión inicial mínima
USD 50.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Equity Market Neutral USD
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BR53QR1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 27 feb 2026
3624
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 27 feb 2026
1,52
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 27 feb 2026
4,02

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 23 jul 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 23 jul 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 23 jul 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 27 feb 2026
Nombre Peso (%)
CSG BV 1,13
ENEOS HOLDINGS INC 1,07
BORGWARNER INC 0,67
CITIGROUP INC 0,66
JAPAN TOBACCO INC 0,64
Nombre Peso (%)
INTESA SANPAOLO SPA 0,64
BANK OF AMERICA CORP 0,61
OBAYASHI CORPORATION 0,61
FOX CORP 0,57
AXA SA 0,56
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 27 feb 2026

% de valor de mercado

a 27 feb 2026

% de valor de mercado

a 30 jun 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class SR2 PF USD 114,54 0,76 0,67 01 abr 2026 114,54 100,47 LU2944931828
Class SR4 PF GBP 114,49 0,30 0,26 01 abr 2026 114,51 99,09 LU2944932479
A2 USD 162,09 1,31 0,81 01 abr 2026 162,09 139,63 LU1069250113
D2 Cubierta EUR 142,78 1,12 0,79 01 abr 2026 142,78 124,98 LU1069250972
A2 Cubierta CHF 103,60 0,79 0,77 01 abr 2026 103,60 98,54 LU3227873679
Class SR4 PF USD 114,76 0,77 0,68 01 abr 2026 114,76 100,47 LU2944932040
A2 Cubierta CNH 1.038,63 8,16 0,79 01 abr 2026 1.038,63 985,96 LU3227873240
C2 USD 139,93 1,13 0,81 01 abr 2026 139,93 121,33 LU1153524746
D2 USD 166,36 1,34 0,81 01 abr 2026 166,36 142,51 LU1153525040
Class SR4 PF EUR 112,06 -0,02 -0,02 01 abr 2026 112,41 97,37 LU2944932396
D2 Cubierta GBP 158,44 1,29 0,82 01 abr 2026 158,44 136,03 LU1103452089
I2 Cubierta EUR 135,50 1,06 0,79 01 abr 2026 135,50 118,23 LU1139081738
A2 Cubierta EUR 128,37 1,01 0,79 01 abr 2026 128,37 112,95 LU1162516717
A2 Cubierta SEK 1.296,97 10,23 0,80 01 abr 2026 1.296,97 1.143,87 LU1122056838
Class SR2 PF Hedged EUR 108,99 0,71 0,66 01 abr 2026 108,99 97,53 LU3083849342
Class SR2 PF EUR 112,06 -0,02 -0,02 01 abr 2026 112,41 97,37 LU2944932123
Class SR4 PF Hedged GBP 110,66 0,74 0,67 01 abr 2026 110,66 97,66 LU3083849698
Class SR4 PF Hedged EUR 109,04 0,70 0,65 01 abr 2026 109,04 97,53 LU3083849425
A2 Cubierta AUD 104,39 0,86 0,83 01 abr 2026 104,39 98,84 LU3227873166
A2 Cubierta JPY 10.375,16 82,79 0,80 01 abr 2026 10.375,16 9.860,55 LU3227873323
X2 USD 207,42 1,69 0,82 01 abr 2026 207,42 175,15 LU1069250386
E2 Cubierta EUR 125,34 0,98 0,79 01 abr 2026 125,34 110,80 LU1069251277
A2 Cubierta HKD 1.040,63 8,11 0,79 01 abr 2026 1.040,63 987,68 LU3227873083

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.570 USD
-14,3%
8.200 USD
-3,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.820 USD
-1,8%
9.620 USD
-0,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.000 USD
0,0%
9.890 USD
-0,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.070 USD
10,7%
11.600 USD
3,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura