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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
La información relativa al Fondo, incluido el Folleto, se le facilita solo a título informativo y no constituye comercialización alguna. El suministro del Folleto no supone una oferta o una solicitud de inversión respecto del Fondo. BlackRock no ha sopesado la idoneidad de invertir en el Fondo en relación con sus necesidades personales ni su tolerancia al riesgo y, por tanto, no es posible invertir directamente con BlackRock. Los inversores potenciales deberían obtener asesoramiento independiente antes de tomar una decisión relacionada con la inversión en este producto y su idoneidad. El BlackRock Private Equity Fund (el «Fondo») tiene una duración de noventa y nueve años, que podría prorrogarse hasta tres años más. La inversión en el Fondo ofrece una liquidez limitada y debería considerarse como una decisión a largo plazo. Por consiguiente, este producto no resulta adecuado para los inversores que no quieran o no puedan comprometer capital durante un largo periodo de tiempo. BlackRock solo pretende ofrecer el Fondo a determinados inversores minoristas. Los inversores aptos se describen en el folleto del Fondo. BlackRock trata a los inversores de forma justa. Se tratará de manera ecuánime a los inversores en la misma clase de acciones, aunque se podrían aplicar términos diferentes a otras clases de acciones del Fondo. La inversión en un fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) conlleva riesgos y es ilíquida. Los inversores, de conformidad con el Reglamento de FILPE, deben asegurarse de que solo una pequeña parte de su cartera de inversión global se invierte en un FILPE como este Fondo. El Fondo podrá utilizar derivados con el único fin de tratar de mitigar determinados riesgos, de conformidad con su política de cobertura descrita en el apartado 5 de la Sección General «Objetivos y estrategias de inversión». Los instrumentos derivados son contratos financieros cuyo valor depende de otro activo financiero. El uso de instrumentos derivados podría incrementar el perfil de riesgo del Fondo en líneas generales. Con arreglo al Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID, por sus siglas en inglés), BlackRock está obligada a identificar el riesgo del fondo sobre la base de un indicador de riesgo que se denomina «Indicador resumido de riesgo» o «IRR». BlackRock ha clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta clasificación no está garantizada y puede cambiar con el paso del tiempo, y no constituye una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. El indicador de riesgo asume que mantendrá el producto durante cinco años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero. No podrá vender su producto fácilmente. Tenga a bien leer el PRIIP KID, que ofrece información más detallada sobre el perfil de riesgo de la inversión. La inversión en el segmento de capital riesgo conlleva riesgos, los cuales se describen en el folleto del Fondo.
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV As Of | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | - | - | LU2875203361 |
| Clase ZB1 | EUR | 102,97 | 31 oct 2025 | LU2875203874 |
| Clase ZA2 | EUR | - | - | LU2875203957 |
| Clase ZA1 | EUR | - | - | LU2875203791 |
| Clase ZD | EUR | 112,35 | 31 oct 2025 | LU2875203528 |
| Clase EIT | EUR | 103,85 | 31 oct 2025 | LU2894863567 |
| D | EUR | 112,24 | 31 oct 2025 | LU2875202983 |
| B2 | EUR | - | - | LU2875203445 |
| B1 | EUR | 111,74 | 31 oct 2025 | LU2875203106 |
| C1 | EUR | 111,84 | 31 oct 2025 | LU2970811951 |
| Clase ZD | USD | 113,55 | 31 oct 2025 | LU3016634639 |
| Clase ZB2 | EUR | - | - | LU2875204096 |
| D | USD | - | - | LU3016634712 |
| A1 | EUR | 111,99 | 31 oct 2025 | LU2875203015 |
| Clase ZEIT | EUR | - | - | LU2875204179 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 5 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.580 EUR
-14,2%
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6.190 EUR
-9,1%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.290 EUR
-7,1%
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10.350 EUR
0,7%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.840 EUR
8,4%
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17.510 EUR
11,9%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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14.640 EUR
46,4%
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21.350 EUR
16,4%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.