Renta fija

SUOU

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- - - - 2,11
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

- - - - 2,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,11 - - - 2,99
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

2,51 - - - 3,05
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,60 1,45 3,17 -1,60 2,11 - - - 3,99
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-1,42 1,47 3,27 -1,42 2,51 - - - 4,07
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) - - - - -
Índice de Referencia (%) - - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 28 jul 2021 USD 179.227.120
Activos netos del Fondo a 28 jul 2021 USD 767.554.534
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 mar 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 03 mar 2020
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Ongoing Charge Fee 0,15%
Estructura Físico
Metodología Muestra
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Frecuencia de Distribución Semestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BK4W7N32
Ticker Bloomberg SUOU NA
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 28 jul 2021 34.639.033
Número de posiciones a 28 jul 2021 2084
Nivel de referencia a 28 jul 2021 USD 146,57
Ticker del índice de referencia I34325US
Rentabilidad de distribución a 28 jul 2021 1,83
Cupón Promedio Ponderado a 28 jul 2021 3,52
Fin del año fiscal 31 octubre
Duración Efectiva a 28 jul 2021 8,10
Vencimiento medio ponderado a 28 jul 2021 11,16
Rendimiento a peor a 28 jul 2021 1,76

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 7,95
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 97,44
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 99,63
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond USD Corporates
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jul 2021 95,34
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 273
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 jul 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 jul 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 jul 2021 99,88%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 jul 2021 0,12%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 3,55% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 28 jul 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 28 jul 2021
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,40
BANK OF AMERICA CORP 2,90
CITIGROUP INC 2,33
MORGAN STANLEY 2,28
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,20
Emisor Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,16
APPLE INC 1,71
ORACLE CORPORATION 1,67
HSBC HOLDINGS PLC 1,51
ABBVIE INC 1,46
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 28 jul 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jul 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 28 jul 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jul 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jul 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam SUOU USD 05 mar 2020 BKDZ5W8 SUOU NA ISSUOU.AS - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
Xetra 36BE EUR 06 mar 2020 BL5H057 36BE GY 36BE.DE - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
Borsa Italiana SUOU EUR 22 jun 2020 BLB7YS2 SUOU IM SUOU.MI - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
SIX Swiss Exchange SUOU USD 06 mar 2020 BJN4W38 SUOU SE SUOU.S - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -

Literatura

Literatura