Renta variable

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -9,4 4,4 0,2 27,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 18,3 -2,5 -20,1 9,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,74 9,21 5,03 - 4,23
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,86 -1,27 3,20 - 3,02
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,98 -4,23 -2,70 -2,83 1,74 30,27 27,80 - 25,91
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 7,65 -3,59 -1,73 4,10 11,86 -3,75 17,06 - 17,97
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-13,45 26,09 -17,62 38,00 24,16
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sept 2024

10,54 18,20 -28,11 11,70 26,05

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 dic 2024
USD 521.240.794
Fecha de lanzamiento del fondo
18 sept 2015
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BREMD4U
Fecha de lanzamiento de la serie
08 may 2019
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,39%
ISIN
LU1990956846
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BGV1JR3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
88
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
20,38%
Ratio precio/beneficio
a 29 nov 2024
10,21
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
1,46
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2024
0,977
Ratio precio/valor contable
a 29 nov 2024
0,94

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
4,66%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 29 nov 2024
93,69%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
6,46%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 4,66% para Carbón Térmico y 3,18% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund, Class D4, a 31 ene 2023 comparado con 2700 fondos Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2024
10,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2024
96,00

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,82
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,28
THAI BEVERAGE PCL 4,26
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 4,17
AYALA CORPORATION 4,08
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,99
KUAISHOU TECHNOLOGY 3,96
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 3,60
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D4 USD 123,17 -1,42 -1,14 13 dic 2024 139,44 114,14 LU1990956846
E2 EUR 215,72 -1,93 -0,89 13 dic 2024 233,50 191,59 LU1321847805
A2 Cubierta CHF 99,78 -1,20 -1,19 13 dic 2024 114,43 95,25 LU1971548372
D2 USD 232,70 -2,68 -1,14 13 dic 2024 263,44 212,63 LU1321847714
I2 USD 136,90 -1,58 -1,14 13 dic 2024 154,89 124,77 LU1946828917
X2 USD 280,70 -3,23 -1,14 13 dic 2024 316,97 253,56 LU1289970169
D2 GBP 155,60 -0,52 -0,33 13 dic 2024 170,03 141,16 LU1896777239
D2 Cubierta CHF 102,85 -1,24 -1,19 13 dic 2024 117,85 97,76 LU1971548455
I2 EUR 143,95 -1,28 -0,88 13 dic 2024 155,44 126,39 LU1992117652
A2 USD 237,95 -2,75 -1,14 13 dic 2024 269,65 218,40 LU1289970086
D2 EUR 236,21 -2,10 -0,88 13 dic 2024 255,21 207,91 LU1321847987
D2 Cubierta EUR 189,43 -2,26 -1,18 13 dic 2024 215,76 176,49 LU1321848019

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.190 USD
-38,1%
1.960 USD
-27,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.550 USD
-34,5%
7.140 USD
-6,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.070 USD
0,7%
10.710 USD
1,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.350 USD
43,5%
14.630 USD
7,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura