Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP -1,5 9,4 8,0 -2,9 -17,6 8,7 1,7 6,6
Índice de Referencia (%) GBP -1,5 9,3 7,8 -3,1 -17,7 8,6 1,7 6,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 dic 2025

-2,94 -17,59 8,69 1,70 6,64
Índice de Referencia (%) GBP

a 31 dic 2025

-3,09 -17,72 8,60 1,71 6,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,64 5,63 -1,17 - 1,32
Índice de Referencia (%) GBP

a 31 dic 2025

6,90 5,69 -1,20 - 1,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,64 0,42 2,58 3,30 6,64 17,87 -5,72 - 11,99
Índice de Referencia (%) GBP

a 31 dic 2025

6,90 0,39 2,58 3,28 6,90 18,07 -5,86 - 11,40

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 09 ene 2026
GBP 20.844.698
Fecha de lanzamiento de la serie
11 may 2017
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,10%
ISIN
IE00BD0NC474
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
GBP Corporate Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BD0NC47
Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
GBP 378.301.839
Fecha de lanzamiento del fondo
30 sept 2000
Divisa base
GBP
Índice de referencia
iBoxx Sterling Non-Gilts Index (GBP)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,10%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BLUCDGA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
1174
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
1,002
Duración modificada
a 31 dic 2025
5,37
Duración Efectiva
a 31 dic 2025
5,39
WAL to Worst
a 31 dic 2025
7,77
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
5,09%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 dic 2025
5,00
Rendimiento a peor
a 31 dic 2025
4,87
Vencimiento medio ponderado
a 31 dic 2025
7,77

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Class D, a 31 dic 2025 comparado con 409 fondos GBP Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,72
KFW MTN RegS 4.375 01/31/2028 0,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,43
KFW MTN RegS 4.875 10/10/2028 0,37
Nombre Peso (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,34
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.5 01/31/2028 0,33
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 4.5 01/31/2028 0,32
ITALY (REPUBLIC OF) MTN RegS 6 08/04/2028 0,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.875 10/02/2028 0,31
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D GBP 11,28 0,02 0,21 09 ene 2026 11,28 10,36 IE00BD0NC474
D GBP 44,74 0,09 0,21 09 ene 2026 44,74 42,33 IE00BGWKS388
Inst GBP 21,21 0,04 0,21 09 ene 2026 21,21 19,50 IE00B1W4R618
Inst GBP 10,61 0,02 0,21 09 ene 2026 10,61 10,04 IE00B2RKYS27
Class Flex Dist GBP 165,35 0,35 0,21 09 ene 2026 166,18 158,18 IE00BMF59H33
Flex GBP 33,02 0,07 0,21 09 ene 2026 33,02 30,33 IE0000405013

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Divya Manek
Divya Manek

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.830 GBP
-21,7%
6.670 GBP
-12,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.830 GBP
-21,7%
8.120 GBP
-6,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.360 GBP
3,6%
10.740 GBP
2,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.110 GBP
11,1%
12.150 GBP
6,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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