Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

- 0,79 -2,18 10,02 5,03
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

- 2,25 0,08 11,70 6,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,99 3,88 - - 3,65
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

5,89 5,70 - - 5,24
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,15 -0,08 -0,79 4,99 12,09 - - 16,92
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

5,45 0,11 -0,68 5,89 18,10 - - 24,89

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 nov 2020 USD 2.183,483
12m Trailing Yield a 31 oct 2020 2,86
Número de posiciones a 30 oct 2020 891
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 22 jun 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,12%
ISIN LU1435395121
Ticker Bloomberg BGCA6SH
Comisión total 0,90%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD37XW1
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2020 5,95
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2020 0,968
Volatilidad de referencia a 5 años a - -
Beta de las acciones a 5 años a - -

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 6,06
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 80,00
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 96,58
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Bond Global Corporates USD
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 296,14
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 70
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,45%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 2,62%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 1,50%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,03%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 2,19%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 88,45%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 11,55%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,78% para carbón térmico y 1,55% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,85
BARCLAYS PLC MTN RegS 3.375 04/02/2025 0,65
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,62
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,53
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,52
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2.513 08/19/2024 0,52
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 0,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125 09/18/2025 0,51
NORDEA BANK ABP 144A 0.75 08/28/2025 0,50
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.875 03/20/2026 0,50

Desglose

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,43 0,00 0,00 10,43 8,69 - LU1435395121 - -
I2 USD Acumulativo 13,00 0,00 0,00 13,00 10,54 - LU1181254019 - -
A6 USD Reparto mensual 11,83 0,00 0,00 11,83 9,82 - LU0788109634 - -
A5 USD Trimestral 11,98 0,00 0,00 11,98 9,81 - LU0825403933 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 12,98 0,00 0,00 12,98 10,72 - LU0803752475 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,18 0,00 0,00 11,18 9,17 - LU1625162489 - -
A2 USD Acumulativo 16,03 0,00 0,00 16,03 13,05 - LU0297942194 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,60 0,00 0,00 9,67 8,01 - LU0303846876 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 11,05 0,00 0,00 11,05 9,13 - LU1814255474 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,73 0,00 0,00 11,73 9,74 - LU0871639976 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 10,33 0,00 0,00 10,33 8,59 - LU1149717313 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 13,15 0,00 0,00 13,15 10,87 - LU0307653898 - -
X4 Cubierta GBP Reparto anual 10,10 0,00 0,00 10,24 8,44 - LU0414062165 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,77 0,01 0,07 14,77 12,12 - LU0326951752 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,11 0,01 0,09 11,11 9,10 - LU1222731728 - -
D2 USD Acumulativo 16,92 0,00 0,00 16,92 13,73 - LU0326960662 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 11,24 0,01 0,09 11,24 9,31 - LU0816460231 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 15,85 0,01 0,06 15,85 12,95 - LU0414062249 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,01 0,01 0,07 14,01 11,53 - LU0297942434 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 88,18 0,01 0,01 88,18 73,10 - LU0788109550 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 108,34 0,02 0,02 108,34 89,15 - LU1220227653 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,79 0,01 0,09 10,90 9,00 - LU1403442228 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 111,93 0,05 0,04 111,93 91,69 - LU1162516634 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 11,85 0,00 0,00 11,85 9,77 - LU0816460157 - -
X2 USD Acumulativo 18,11 0,01 0,06 18,11 14,64 - LU0434566104 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,71 0,00 0,00 12,71 10,35 - LU1153585614 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 12,82 0,00 0,00 12,82 10,59 - LU0816460074 - -
E2 USD Acumulativo 15,00 0,00 0,00 15,00 12,26 - LU0326961470 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Literatura

Literatura