CENTRO DE PERSPECTIVAS
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por sociedades patrocinadas por el Gobierno estadounidense, como Ginnie Mae, Fannie Mae, y Freddie Mac. Existe un riesgo de impago si la sociedad desatiende sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Los bonos de titulización hipotecaria pueden estar expuestos al riesgo de liquidez (cuando el número de compradores o vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad), pueden tener altos niveles de endeudamiento y pueden no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes.
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 2,2 | 0,6 | 6,1 | 3,8 | -1,6 | -12,1 | 4,7 | 1,0 | ||
| Índice de Referencia (%) USD | 2,5 | 1,0 | 6,4 | 3,9 | -1,0 | -11,8 | 5,0 | 1,2 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
-0,82 | -14,28 | -0,47 | 11,96 | 3,11 |
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Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2025 |
-0,43 | -13,98 | -0,17 | 12,32 | 3,39 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 6,28 | 4,35 | -0,20 | - | 1,13 |
| Índice de Referencia (%) USD | 6,57 | 4,67 | 0,15 | - | 1,42 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 8,09 | 0,56 | 2,66 | 5,69 | 6,28 | 13,62 | -0,98 | - | 11,28 |
| Índice de Referencia (%) USD | 8,35 | 0,62 | 2,72 | 5,80 | 6,57 | 14,68 | 0,74 | - | 14,33 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovaquia
España
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Suiza
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 39,83 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 28,85 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 21,53 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 5,96 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 2,20 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,54 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IMBS | USD | 25 may 2016 | BYZJCH0 | IMBS LN | IMBS.L |
| Deutsche Boerse Xetra | QDVP | EUR | 27 may 2016 | BZ6V788 | QDVP GY | QDVP.DE |
| London Stock Exchange | SMBS | GBP | 25 may 2016 | BYZJCG9 | SMBS LN | SMBS.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IMBS | MXN | 07 abr 2017 | BYWVH96 | IMBSN MM | - |
| SIX Swiss Exchange | IMBS | USD | 22 ago 2016 | BZC0HS9 | IMBS SW | IMBS.S |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 3 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.480 USD
-15,2%
|
7.420 USD
-9,5%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.480 USD
-15,2%
|
8.280 USD
-6,1%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.060 USD
0,6%
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10.420 USD
1,4%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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11.200 USD
12,0%
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11.750 USD
5,5%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.