Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

- -0,07 0,44 4,98 -0,09
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,60 1,21 3,11 0,03 6,26 - - 12,09

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 ago 2020 EUR 206,557
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 10 abr 2015
Fecha de lanzamiento de la serie 14 oct 2015
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1304596254
Ticker Bloomberg BSMDD2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVY893
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 0
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 27,51
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 09 jul 2020 Mixed Asset EUR Cons - Global
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive, Class D2, a 31 jul 2020 comparado con 1713 fondos EUR Cautious Allocation - Global.

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector Intercambio
Tenga en cuenta que los precios y la información de valoración (la Información) no están auditados y se basan en precios y datos de las participaciones no auditados. Por lo tanto, la Información solo se ofrece a título indicativo y puede verse sometida a cambios. BlackRock Investment Management (UK) Limited («BlackRock») no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, de expresa ni implícita, en relación con la Información. En concreto, pero sin limitación alguna, BlackRock no declara ni garantiza que la Información esté contrastada, o sea precisa, completa, esté libre de errores y virus, o que los resultados obtenidos del uso de la Información sean correctos.

Desglose

Desglose

a 07 ago 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 112,73 -0,06 -0,05 117,13 98,01 - LU1304596254 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 120,88 -0,07 -0,06 125,90 105,34 - LU1298142255 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 106,22 -0,06 -0,06 111,43 92,70 - LU1191062659 - -
I2 Cubierta USD - 112,94 -0,06 -0,05 117,23 98,15 - LU1811363677 - -
X2 EUR Acumulativo 110,84 -0,05 -0,05 114,93 96,20 - LU1191062493 - -
A2 Cubierta GBP - 106,57 -0,05 -0,05 111,62 92,80 - LU1817852335 - -
A4 EUR Reparto anual 106,22 -0,06 -0,06 111,19 93,00 - LU1273675238 - -
E2 EUR - 98,33 -0,05 -0,05 102,69 85,86 - LU2075911490 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 105,36 -0,05 -0,05 109,54 91,76 - LU1191062816 - -
A2 EUR Acumulativo 108,90 -0,06 -0,06 113,48 94,91 - LU1241524617 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 124,99 -0,06 -0,05 129,65 108,64 - LU1282797684 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 112,55 -0,06 -0,05 117,50 97,77 - LU1191062733 - -
D5 Cubierta USD Trimestral 117,86 -0,06 -0,05 122,84 102,83 - LU1241524963 - -
D5 EUR Trimestral 102,18 -0,05 -0,05 106,63 89,23 - LU1191062576 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Literatura

Literatura