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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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El UCITS KIID es válido hasta el 31 de diciembre de 2022. El PRIIPS KID es válido a partir del 1 de enero de 2023.
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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
Faltan datos de los retornos del calendario anual
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 24 mar 2023
USD 3.828.538.051
Fecha de lanzamiento de la serie
05 ago 2015
Fecha de lanzamiento del fondo
04 ago 2015
Share Class Currency
USD
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta variable
Comisión inicial
5,00%
Comisión de rentabilidad
20,00%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar
Event driven
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Ticker Bloomberg
BSGEDA2
ISIN
LU1251620883
SEDOL
BYX1XQ4
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,93% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo evalúa los aspectos fundamentales y estratégicos de cada valor en el que el Fondo puede invertir. Esto puede incluir una evaluación y análisis detallados y exhaustivos de todos los aspectos de la empresa, incluidas las políticas ESG, a la hora de evaluar las oportunidades. El exhaustivo proceso de diligencia debida del Fondo proporciona una perspectiva integral de un emisor determinado y puede influir en la decisión de inversión. Además, de forma periódica, la gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28 feb 2023
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 4,60 |
| FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) | 4,30 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2,96 |
| COTY INC | 2,58 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. | 2,51 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| VMWARE INC | 2,46 |
| ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | 1,85 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD. | 1,81 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,71 |
| OAK STREET HEALTH INC | 1,62 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 28 feb 2023
% de valor de mercado
a 28 feb 2023
% de valor de mercado
a 28 feb 2023
% de valor de mercado
a 28 feb 2023
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | Acumulativo | 127,41 | -0,51 | -0,40 | 24 mar 2023 | 131,16 | 122,13 | LU1251620883 | - |
| E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 107,72 | -0,43 | -0,40 | 24 mar 2023 | 114,62 | 106,11 | LU1278928574 | - |
| I2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 107,36 | -0,42 | -0,39 | 24 mar 2023 | 113,70 | 105,37 | LU1603214401 | - |
| I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 115,04 | -0,45 | -0,39 | 24 mar 2023 | 120,89 | 112,21 | LU1382784764 | - |
| D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 118,98 | -0,45 | -0,38 | 24 mar 2023 | 123,53 | 114,83 | LU1373034930 | - |
| Class Z2 | USD | Acumulativo | 138,48 | -0,55 | -0,40 | 24 mar 2023 | 142,36 | 131,73 | LU1258025839 | - |
| I2 Cubierta | JPY | - | 10.973,16 | -42,71 | -0,39 | 24 mar 2023 | 11.609,99 | 10.796,02 | LU1781817421 | - |
| I5 | USD | Trimestral | 123,33 | -0,49 | -0,40 | 24 mar 2023 | 126,82 | 117,50 | LU1603214153 | - |
| Class S2 | USD | - | 108,10 | -0,43 | -0,40 | 24 mar 2023 | 111,16 | 102,99 | LU2099035045 | - |
| E2 | EUR | Acumulativo | 131,83 | 1,20 | 0,92 | 24 mar 2023 | 146,37 | 130,48 | LU1278928657 | - |
| Class IA2 Hedged | EUR | - | 103,14 | -0,40 | -0,39 | 24 mar 2023 | 107,83 | 100,20 | LU2125116769 | - |
| Class S2 Hedged | EUR | - | 102,83 | -0,40 | -0,39 | 24 mar 2023 | 108,02 | 100,28 | LU1706559405 | - |
| Class IA2 | USD | - | 117,63 | -0,46 | -0,39 | 24 mar 2023 | 120,88 | 111,64 | LU1921562119 | - |
| Class Z2 Hedged | GBP | Acumulativo | 128,88 | -0,49 | -0,38 | 24 mar 2023 | 133,13 | 123,89 | LU1288049866 | - |
| Class I5 Hedged | GBP | Trimestral | 115,33 | -0,44 | -0,38 | 24 mar 2023 | 119,41 | 111,07 | LU1603215044 | - |
| D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 112,57 | -0,44 | -0,39 | 24 mar 2023 | 118,62 | 110,04 | LU1373035077 | - |
| A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 104,63 | -0,41 | -0,39 | 24 mar 2023 | 108,46 | 100,98 | LU2114397859 | - |
| A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 107,60 | -0,43 | -0,40 | 24 mar 2023 | 114,79 | 106,19 | LU1400751324 | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | Acumulativo | 121,10 | -0,47 | -0,39 | 24 mar 2023 | 126,97 | 117,91 | LU1288049940 | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | Acumulativo | 117,86 | -0,47 | -0,40 | 24 mar 2023 | 124,51 | 115,43 | LU1341466644 | - |
| D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 110,83 | -0,44 | -0,40 | 24 mar 2023 | 117,66 | 108,96 | LU1387771113 | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 96,04 | -0,55 | -0,57 | 24 mar 2023 | 103,63 | 85,14 | LU2008661006 | - |
| D2 | USD | Acumulativo | 131,44 | -0,53 | -0,40 | 24 mar 2023 | 135,22 | 125,51 | LU1251621188 | - |
| A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 108,38 | -0,43 | -0,40 | 24 mar 2023 | 114,76 | 106,36 | LU1376384878 | - |
| X2 | USD | Acumulativo | 154,17 | -0,60 | -0,39 | 24 mar 2023 | 158,31 | 145,76 | LU1264793958 | - |
| I4 Cubierta | EUR | - | 110,38 | -0,43 | -0,39 | 24 mar 2023 | 115,88 | 107,59 | LU1817852764 | - |
| A4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 104,03 | -0,41 | -0,39 | 24 mar 2023 | 110,15 | 102,09 | LU1697783881 | - |
| A2 Cubierta | HKD | Acumulativo | 1.044,16 | -4,21 | -0,40 | 24 mar 2023 | 1.085,06 | 1.009,59 | LU2114397776 | - |
| I2 | USD | Acumulativo | 122,09 | -0,49 | -0,40 | 24 mar 2023 | 125,55 | 116,33 | LU1251621345 | - |
| D4 Cubierta | GBP | - | 102,40 | -0,39 | -0,38 | 24 mar 2023 | 106,31 | 98,83 | LU2215606471 | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Mark McKenna
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10,000
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Si sale después de 1 año
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Si sale después de 5 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.940 USD
-20,6%
|
6.770 USD
-7,5%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.960 USD
-10,4%
|
9.290 USD
-1,5%
|
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.680 USD
-3,2%
|
11.320 USD
2,5%
|
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.990 USD
9,9%
|
12.490 USD
4,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificación ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
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