Materias primas

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iShares Physical Silver ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 5,9 -35,2 -18,4 -13,8 17,0 3,4 -8,7 16,2 46,2 -13,0
Index (%) 6,3 -34,9 -18,1 -13,5 17,5 3,8 -8,3 16,7 46,8 -12,8
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

-15,49 20,14 36,95 -9,46 -11,81
Index (%)

a 30 sep 2022

-15,15 20,62 37,50 -9,27 -11,64
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-20,34 1,74 2,32 -5,42 -6,55
Índice (%) -20,18 2,01 2,64 -5,08 -6,21
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-17,12 0,75 -4,53 -18,34 -20,34 5,31 12,14 -42,73 -54,32
Índice (%) -16,98 0,76 -4,49 -18,26 -20,18 6,15 13,94 -40,63 -52,35
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 25 nov 2022 USD 459.259.534
Fecha de lanzamiento del fondo 08 abr 2011
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Índice London Silver Fix Price
Toneladas custodiadas a 24 nov 2022 668,65
Onzas custodiadas a 24 nov 2022 21.497.478,27
Asignación de metal diario por participación a 24 nov 2022 0,958512978
Acciones en circulación a 25 nov 2022 22.457.947,00
Comisión de gestión (TER) 0,20%
Uso de los ingresos Sin ingresos
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Irlanda
Estructura Metal físico
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
Metodología Réplica física
UCITS No
Elegible según UCITS
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg SSLN LN
ISIN IE00B4NCWG09

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de Índice a 24 nov 2022 USD 2.156,00
Ticker del Índice SLVRLN

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11 abr 2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11 abr 2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Literatura

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