Renta variable

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -14,8 -9,6 15,5 -15,9 10,9 -2,4 21,9 -2,6 40,1 -27,6
Índice de Referencia (%) USD -14,4 -9,2 16,0 -15,5 11,4 -1,9 22,5 -2,0 40,9 -27,1
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

50,29 -7,97 32,84 -3,98 31,63
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

51,13 -7,45 33,65 -3,36 32,48
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
45,78 12,37 13,99 5,00 4,39
Índice de Referencia (%) USD 46,72 13,08 14,69 5,57 4,98
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
50,20 2,77 11,84 17,66 45,78 41,88 92,46 62,85 92,76
Índice de Referencia (%) USD 51,08 2,81 12,02 18,01 46,72 44,60 98,40 71,98 109,94

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
USD 103.632.320
Fecha de lanzamiento de la serie
25 ago 2010
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,65%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
iShares VII plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fiscal Year End
31 julio
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 103.632.320
Fecha de lanzamiento del fondo
25 ago 2010
Divisa base
USD
Benchmark Index
MSCI Mexico Capped Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
534.355,00
ISIN
IE00B5WHFQ43
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
-

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 03 dic 2025
22
Ticker del índice de referencia
MSCTMCUN
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,999
Ratio precio/valor contable
a 03 dic 2025
2,19
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
USD 8.924,28
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
21,65%
Ratio precio/beneficio
a 03 dic 2025
16,15

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Bolsa Institucional de Valores CMXC MXN 04 nov 2020 BLH50T3 CSMXCPN MM CMXCN.MX
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18 ene 2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09 sept 2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE
London Stock Exchange CMXC USD 15 sept 2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L
London Stock Exchange CMX1 GBP 15 sept 2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.730 USD
-32,7%
2.750 USD
-22,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.730 USD
-32,7%
8.460 USD
-3,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 USD
1,9%
12.680 USD
4,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.180 USD
61,8%
23.220 USD
18,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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