Renta variable

EXS2

iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

34,78 15,04 -0,51 8,44 21,14
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

35,06 15,40 -0,13 8,91 21,66
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
21,25 13,33 16,85 17,97 4,69
Índice de Referencia (%) 21,77 13,80 17,30 18,39 5,03
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,80 0,37 -1,72 12,19 21,25 45,55 117,88 422,16 157,42
Índice de Referencia (%) 19,26 0,42 -1,59 12,47 21,77 47,38 122,06 440,99 175,59
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) -1,11 39,14 -3,58 22,36 5,92
Índice de Referencia (%) -1,04 39,59 -3,26 22,83 6,38

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

No se aplica ninguna retención fiscal si una corporación alemana paga los dividendos al fondo. No obstante, a final de año sí se aplican retenciones fiscales al inversor en relación con el fondo de reinversión. Las cantidades mostradas en "Distribuciones" hacen referencia a los correspondientes ingresos distribuidos (o acumulados) que constituyan la base imponible. Algunas partes de los ingresos acumulados (liquidez fiscal o cantidad de retención fiscal máxima aplicable a los dividendos de acciones alemanas) se pagan del fondo al final del año fiscal. Si la liquidez fiscal pagada por el fondo de inversión excede la responsabilidad fiscal individual de los inversores, el depositario abonará la diferencia al inversor.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 07 dic 2021 EUR 1.036.747.534
Activos netos del Fondo a 07 dic 2021 EUR 1.039.472.770
Fecha de lanzamiento de la serie 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento del fondo 06 abr 2001
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Clasificación SFDR Otro
Benchmark Index TecDAX®
Acciones en circulación a 07 dic 2021 29.519.556,00
Comisión de gestión (TER) 0,51%
Uso de los ingresos Acumulación
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2019 0,02%
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg TDXPEX GY
ISIN DE0005933972
Offer price a 07 dic 2021 35,82
Bid Price a 07 dic 2021 34,77

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 06 dic 2021 30
Nivel de referencia a 06 dic 2021 EUR 2.029,50
Ticker del índice de referencia TECDAXNR
Ratio precio/beneficio a 06 dic 2021 33,28
Ratio precio/valor contable a 06 dic 2021 3,98
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2021 1,000
Desviación típica (3 años) a 30 nov 2021 18,93%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 95,91
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 7,64
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 77,53
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Germany
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 89
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 29,56
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 sep 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 06 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 06 dic 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 06 dic 2021 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 06 dic 2021 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Francia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 06 dic 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXS2 EUR 11 abr 2001 7104604 TDXPEX GY TECDAXEX.DE TDXPNAV TECDAXNAV.DE DE0005933972 593397 1225079 128 747 40 -
Bolsa Mexicana De Valores TDXPEX MXN 21 jun 2016 BDDQF99 TDXPEXN MM TDXPEXN.MX - - DE0005933972 - - - -
SIX Swiss Exchange EXS2 EUR 12 abr 2016 BYTP0D6 TDXPEX TDXPEX.S - - DE0005933972 - 1225079 - -

Literatura

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