Renta variable

EXS2

iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -1,1 39,1 -3,6 22,4 5,9 21,3 -26,0 13,5 1,7 5,3
Índice de Referencia (%) EUR -1,0 39,6 -3,3 22,8 6,4 21,8 -25,7 14,0 2,2 5,7
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

21,28 -25,97 13,50 1,72 5,29
Índice de Referencia (%) EUR

a 31 dic 2025

21,80 -25,66 13,98 2,18 5,74
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,29 6,72 1,76 6,50 3,54
Índice de Referencia (%) EUR

a 31 dic 2025

5,74 7,19 2,20 6,89 3,90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,29 0,80 -0,85 -6,83 5,29 21,55 9,14 87,65 136,47
Índice de Referencia (%) EUR

a 31 dic 2025

5,74 0,85 -0,72 -6,58 5,74 23,16 11,52 94,75 157,69

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 13 ene 2026
EUR 658.560.118
Fecha de lanzamiento de la serie
06 abr 2001
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,51%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 13 ene 2026
34,29
Activos netos del Fondo
a 13 ene 2026
EUR 666.741.913
Fecha de lanzamiento del fondo
06 abr 2001
Divisa base
EUR
Benchmark Index
TecDAX®
Acciones en circulación
a 13 ene 2026
19.585.911,00
ISIN
DE0005933972
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
TDXPEX GY
Bid Price
a 13 ene 2026
33,28

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 12 ene 2026
30
Ticker del índice de referencia
TECDAXNR
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,999
Ratio precio/valor contable
a 12 ene 2026
3,03
Nivel de referencia
a 13 ene 2026
EUR 2.050,93
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
14,09%
Ratio precio/beneficio
a 12 ene 2026
29,35

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Francia

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 12 ene 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXS2 EUR 11 abr 2001 7104604 TDXPEX GY TECDAXEX.DE
SIX Swiss Exchange EXS2 EUR 12 abr 2016 BYTP0D6 TDXPEX TDXPEX.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.740 EUR
-32,6%
3.490 EUR
-19,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.880 EUR
-31,2%
8.730 EUR
-2,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.340 EUR
3,4%
12.030 EUR
3,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.290 EUR
42,9%
21.430 EUR
16,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura