Renta variable

EXXT

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 5,2 32,1 -1,3 39,6 48,0 26,9 -32,8 54,2 25,2 20,4
Índice de Referencia (%) USD 6,8 32,5 -0,3 39,0 48,5 27,2 -32,6 54,7 25,6 20,8
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 31 dic 2025

26,85 -32,76 54,22 25,20 20,42
Índice de Referencia (%) USD

a 31 dic 2025

27,24 -32,56 54,70 25,58 20,77
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,42 32,48 14,68 18,84 15,12
Índice de Referencia (%) USD

a 31 dic 2025

20,77 32,88 15,02 19,35 15,14
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,42 -0,71 2,35 11,43 20,42 132,52 98,32 461,97 1.514,86
Índice de Referencia (%) USD

a 31 dic 2025

20,77 -0,69 2,42 11,59 20,77 134,62 101,32 486,54 1.522,18

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 ene 2026
USD 5.669.497.120
Divisa base
USD
Benchmark Index
NASDAQ-100® Index
Acciones en circulación
a 13 ene 2026
22.650.000,00
ISIN
DE000A0F5UF5
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 13 ene 2026
255,32
Fecha de lanzamiento del fondo
27 mar 2006
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,30%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
NDXEX GY
Bid Price
a 13 ene 2026
247,81

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 13 ene 2026
102
Ticker del índice de referencia
NNDX
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
15,55%
Ratio precio/beneficio
a 13 ene 2026
40,08
Nivel de referencia
a 13 ene 2026
USD 25.741,95
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 13 ene 2026
0,19
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,999
Ratio precio/valor contable
a 13 ene 2026
9,24

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Francia

  • Holanda

  • Luxemburgo

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 13 ene 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXT EUR 11 abr 2006 B1263J2 NDXEX GY NDXEX.DE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.990 USD
-40,1%
2.690 USD
-23,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.520 USD
-34,8%
11.680 USD
3,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.120 USD
21,2%
23.480 USD
18,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.290 USD
62,9%
33.160 USD
27,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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