Renta fija

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3 3,4
Índice de Referencia (%) EUR -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4 3,5
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

-0,79 -1,35 1,56 3,55 2,28
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

-0,67 -1,23 1,64 3,70 2,35
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,06 2,55 1,12 0,17 0,37
Índice de Referencia (%) EUR 2,13 2,65 1,22 0,26 0,47
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,83 0,12 0,42 0,82 2,06 7,85 5,72 1,67 6,67
Índice de Referencia (%) EUR 1,94 0,13 0,45 0,88 2,13 8,17 6,27 2,65 8,38

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 1.640.455.489
Fecha de lanzamiento de la serie
29 jul 2008
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,13%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EBMMEX GY
Bid Price
a 04 dic 2025
75,48
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 1.640.635.922
Fecha de lanzamiento del fondo
29 jul 2008
Divisa base
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
21.516.611,00
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Offer price
a 04 dic 2025
77,76

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 04 dic 2025
7
Ticker del índice de referencia
I2IC
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
0,33%
Rendimiento a peor
a 04 dic 2025
1,93
Vencimiento medio ponderado
a 04 dic 2025
0,51
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
EUR 124,28
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 04 dic 2025
1,14
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,994
Cupón Promedio Ponderado
a 04 dic 2025
0,97
Duración Efectiva
a 04 dic 2025
0,51

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Polonia

  • República Checa

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29 jul 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27 may 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.630 EUR
-3,7%
9.470 EUR
-1,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.050 EUR
0,5%
10.460 EUR
1,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura