Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Índice de Referencia (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

7,44 -12,07 35,57 22,89 -11,97
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

9,70 -11,11 36,74 23,78 -11,10
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,05 13,13 6,37 0,15 -1,76
Índice de Referencia (%) -7,10 14,13 7,36 1,06 -0,74
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,01 2,01 -7,32 -4,73 -8,05 44,78 36,19 1,55 -25,40
Índice de Referencia (%) 2,13 2,13 -7,07 -4,21 -7,10 48,67 42,62 11,15 -11,55

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 28 feb 2024 EUR 252.476.491
Fecha de lanzamiento del fondo 07 ago 2007
Divisa base EUR
Clase de activo Materias primas
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 27 feb 2024 10.525.457,00
Comisión de gestión (TER) 0,46%
ISIN DE000A0H0728
Uso de los ingresos Sin ingresos
Domicilio Alemania
Estructura Synthetic
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
Metodología Intercambio
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
Offer price a 27 feb 2024 24,43
Bid Price a 27 feb 2024 23,71

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia a 28 feb 2024 EUR 284,51
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 16,23%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 0,997
Weighted Average Swap Fee a - -

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12 ago 2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.230 EUR
-27,7%
4.040 EUR
-16,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.360 EUR
-26,4%
5.940 EUR
-9,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.360 EUR
-6,4%
10.360 EUR
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.900 EUR
59,0%
16.800 EUR
10,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura