Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

-9,73 3,86 -5,25 -17,02 36,50
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-8,86 4,85 -4,39 -16,22 37,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
38,68 3,80 1,66 -3,64 -3,23
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2021

39,95 4,83 2,64 -2,69 -2,20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
26,65 1,73 7,92 22,57 38,68 11,85 8,56 -30,99 -36,85
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2021

27,30 1,83 8,21 23,15 39,95 15,20 13,91 -23,88 -26,73
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Índice de Referencia (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 02 ago 2021 EUR 470.771.436
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 07 ago 2007
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,46%
Ongoing Charge Fee 0,46%
Estructura Sintético
Metodología Intercambio
Domicilio Alemania
UCITS
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Clasificación SFDR Otro
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA No
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 02 ago 2021 23.042.518
Número de posiciones a 30 jul 2021 0
Nivel de referencia a 02 ago 2021 EUR 236,98
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 marzo
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2021 0,973
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2021 12,86%

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 30 jul 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Asset Class SEDOL Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Exchange Moneda Valor nominal

Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.

Ticker Nombre Clase de activo Asset Class Exchange Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Localización Moneda
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Literatura

Literatura