Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Índice de Referencia (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

3,86 -5,25 -17,02 36,50 39,62
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

4,85 -4,39 -16,22 37,90 40,93
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
48,58 19,62 11,39 0,19 -0,42
Índice de Referencia (%) 49,92 20,77 12,44 1,11 0,63
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
38,94 1,43 -1,01 18,91 48,58 71,18 71,47 1,89 -6,07
Índice de Referencia (%) 39,78 1,44 -0,82 19,43 49,92 76,13 79,76 11,71 10,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 27 sep 2022 EUR 421.255.786
Fecha de lanzamiento del fondo 07 ago 2007
Divisa base EUR
Clase de activo Materias primas
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 26 sep 2022 14.303.357,00
Comisión de gestión (TER) 0,46%
Uso de los ingresos Sin dividendos
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Alemania
Estructura Synthetic
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
Metodología Intercambio
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Offer price a 26 sep 2022 29,65
Bid Price a 26 sep 2022 28,78

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia a 27 sep 2022 EUR 340,99
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 17,00%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 1,000

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12 ago 2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Literatura

Literatura