Renta variable

IESE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

16,20 0,09 8,58 -6,44 37,04
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

16,13 0,09 8,43 -6,52 36,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,89 11,42 9,80 8,49 8,31
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

28,56 11,31 9,71 8,52 8,34
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,77 2,09 10,54 14,77 28,89 38,33 59,62 125,81 126,95
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

11,56 1,98 10,35 14,53 28,56 37,90 58,92 126,55 127,63
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 0,09 11,13 -7,21 29,63 3,88
Índice de Referencia (%) 0,15 11,06 -7,29 29,41 3,80

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 jun 2021 EUR 3.272.951.672
Activos netos del Fondo a 21 jun 2021 EUR 3.808.641.882
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 25 feb 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 25 feb 2011
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,20%
Ongoing Charge Fee 0,20%
Estructura Físico
Metodología Optimizado
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2015 0,00%
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00B52VJ196
Ticker Bloomberg IESE NA
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 21 jun 2021 55.800.705
Número de posiciones a 18 jun 2021 118
Nivel de referencia a 21 jun 2021 EUR 3.004,80
Ticker del índice de referencia NE727461
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 octubre
Ratio precio/beneficio a 18 jun 2021 27,60
Ratio precio/valor contable a 18 jun 2021 2,85
Beta de las acciones a 3 años a 31 may 2021 1,000
Desviación típica (3 años) a 31 may 2021 15,57%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jun 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jun 2021 8,22
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jun 2021 78,90
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jun 2021 99,95
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jun 2021 Equity Europe
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jun 2021 62,26
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jun 2021 1.071
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jun 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 18 jun 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 18 jun 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 18 jun 2021 99,83%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 18 jun 2021 0,17%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 jun 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 18 jun 2021

% de valor de mercado

a 18 jun 2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 jun 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam IESE EUR 24 may 2011 B3MMMX1 IESE NA IUSK.AS IIESE .IIESE IE00B52VJ196 - - - -
Bolsa Institucional de Valores IUSK MXN 04 ago 2020 BMYBTD8 IUSK N - - - IE00B52VJ196 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSK EUR 18 jul 2011 BQXKMD5 IUSK GY IUSK.DE INAVESUE IESEEINAV.DE IE00B52VJ196 A1H7ZS - - -
London Stock Exchange IESG GBP 28 feb 2011 B54XHW0 IESG LN IESG.L INAVESUG IESEGINAV.DE IE00B52VJ196 - - - -
Borsa Italiana IESE EUR 11 jun 2019 BJYJ9D1 IESE IM IESE.MI - - IE00B52VJ196 A1H7ZS 12592862 - -
SIX Swiss Exchange IESE EUR 02 abr 2015 BWCGS38 IESE SW IESE.S - - IE00B52VJ196 - 12592862 - -

Literatura

Literatura