Renta fija

IBCI

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

5,52 -1,52 0,74 7,17 -1,64
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

5,72 -1,31 0,94 7,41 -1,40
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,64 2,02 1,99 1,70 2,30
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-1,40 2,25 2,21 1,89 2,51
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,17 0,12 1,58 5,48 -1,64 6,19 10,36 18,34 40,21
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

0,02 0,14 1,64 5,61 -1,40 6,90 11,54 20,56 44,66
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 0,74 3,57 1,20 -1,67 6,33
Índice de Referencia (%) 0,82 3,79 1,40 -1,46 6,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 26 oct 2020 EUR 1.409.433.773
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 18 nov 2005
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,25%
Gasto recurrente 0,25%
Estructura Physical
Metodología Muestra
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores a 30 jun 2020 0,01%
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B0M62X26
Ticker Bloomberg IBCI LN
Emisor iShares plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario SSB-STATE STREET DUBLIN
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 26 oct 2020 6.370.282
Número de posiciones a 26 oct 2020 36
Nivel de referencia a 26 oct 2020 EUR 228,32
Ticker del índice de referencia BEIG1T
Rentabilidad de distribución a - -
Tasa a vencimiento medio ponderado a 26 oct 2020 -0,13%
Cupón Promedio Ponderado a 26 oct 2020 1,21
Fin del año fiscal 28 febrero
Duración Efectiva a 26 oct 2020 8,43
Vencimiento medio ponderado a 26 oct 2020 8,95
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2020 5,38%
Rendimiento a peor a 26 oct 2020 -0,82

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 BBB
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 5,66
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 38,78
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 99,62
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Bond EUR Inflation Linked
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 11,81
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 49
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 26 oct 2020
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 26 oct 2020
Emisor Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 44,51
ITALY (REPUBLIC OF) 29,87
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 13,64
SPAIN (KINGDOM OF) 11,91
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2020
  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,01
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 3,05
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 9,28
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 109,27
a 23 oct 2020
Nombre Ticker ISIN SEDOL Localización Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 26 oct 2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 26 oct 2020

% de valor de mercado

a 26 oct 2020

% de valor de mercado

a 26 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IBCI GBP 18 nov 2005 B0M62X2 IBCI LN IBCI.L INAVILBP EILBGBP=INAV IE00B0M62X26 - 2308827 23303884 -
Euronext Amsterdam IBCI EUR 23 nov 2005 B0R47S1 IBCI NA IBCI.AS INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IBCI EUR 18 nov 2005 BR17B49 IBCI GY IBEI.DE INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 A0HGV1 - - -
London Stock Exchange IBC1 EUR 02 abr 2014 BKWB0V1 IBC1 LN IBC1.L - - IE00B0M62X26 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IBCI MXN 28 mar 2019 - - - - - IE00B0M62X26 - - - -
Borsa Italiana IBCI EUR 18 nov 2005 B10S2Z9 IBCI IM IBCI.MI INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 - - - -
SIX Swiss Exchange IBCI CHF 18 nov 2005 B11XF54 IBCI SW IBCI.S INAVILBC EILBCHF=INAV IE00B0M62X26 - 2308827 - -

Literatura

Literatura