Renta fija

SEML

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada. Nota informativa importante sobre el cambio de índices – Por favor tenga en cuenta que a partir del lunes 1 de julio, se efectuarán cambios en el índice de referencia del iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bont (el "fondo") (ticker SEML). El índice de referencia, Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index, ampliará su actual cobertura de paises de ocho a quince mercados, incluyendo ahora Chile, Colombia, Perú, Filipinas, Rumanía, Rusia y Tailandia. Adicionalmente, el valor del mercado de cada país se limitará como máximo a 10% con el fin de proveer diversificación adicional al índice, mientras antes no se contemplaba una limitación máxima de los valores de los mercados en las normas del índice. Para más información, por favor acuda al "Anuncio del índice de referencia" o a la sección de "Información adicional" en la página web del fondo o contacte con su equipo de iShares local.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

5,12 -3,55 8,10 -4,57 5,63
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

6,06 -2,64 9,03 -3,65 6,56
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,63 2,90 2,01 -0,61 -0,48
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

6,56 3,84 2,94 0,04 0,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,89 -1,26 3,32 -3,89 5,63 8,96 10,48 -5,97 -4,72
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-3,55 -1,21 3,56 -3,55 6,56 11,95 15,61 0,41 1,71
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 8,73 14,07 -7,15 11,56 1,71
Índice de Referencia (%) 9,64 15,16 -6,23 12,56 2,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 30 jul 2021 USD 5.568.879.916
Activos netos del Fondo a 29 jul 2021 USD 6.007.608.931
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 20 jun 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jun 2011
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,50%
Ongoing Charge Fee 0,50%
Estructura Físico
Metodología Muestra
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Clasificación SFDR Otro
Frecuencia de Distribución Semestral
Devolución de préstamo de valores a 31 mar 2021 0,00%
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B5M4WH52
Ticker Bloomberg SEML LN
Emisor iShares III plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 30 jul 2021 100.977.038
Número de posiciones a 29 jul 2021 267
Nivel de referencia a 30 jul 2021 USD 149,54
Ticker del índice de referencia GBIE1001
Rentabilidad de distribución a 29 jul 2021 4,37
Cupón Promedio Ponderado a 29 jul 2021 5,34
Fin del año fiscal 30 junio
Duración Efectiva a 29 jul 2021 5,10
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2021 7,17
Desviación típica (3 años) a 30 jun 2021 12,17%
Rendimiento a peor a 29 jul 2021 5,11

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 4,53
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 60,87
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 98,96
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 253
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 29 jul 2021
Emisor Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 10,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,70
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 9,03
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7,99
Emisor Peso (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7,01
POLAND (REPUBLIC OF) 7,01
RUSSIAN FEDERATION 6,38
MALAYSIA (GOVERNMENT) 6,32
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4,54
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 29 jul 2021

% de valor de mercado

a 29 jul 2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 29 jul 2021

% de valor de mercado

a 29 jul 2021

% de valor de mercado

a 29 jul 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión 1,64 4,93 5,35 4,49 5,26
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 4,42 9,85 8,18 7,89 8,62
Constitución de garantías (% del préstamo) 105,61 107,36 106,75 106,99 107,51
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 29 jul 2021
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%)
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SEML GBP 21 jun 2011 B58DV13 SEML LN SEML.L INAVEMLG SEMLGINAV.DE IE00B5M4WH52 - 13167739 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSP EUR 18 jul 2011 BVG2QG4 IUSP GY IUSPE.DE INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 A1JADV - - -
London Stock Exchange IEML USD 21 jun 2011 B5M4WH5 IEML LN IEML.L INAVEMLU SEMLUINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEML MXN 22 jun 2018 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana SEML EUR 17 oct 2011 B6SKHT1 SEML IM SEML.MI INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
SIX Swiss Exchange IEML CHF 15 ago 2012 B7H33C3 IEMLSW IEML.S INAVEMLC - IE00B5M4WH52 - 13167739 - -

Literatura

Literatura