Renta variable

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 28,8 25,3 2,5 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2
Índice de Referencia (%) 29,1 25,5 2,7 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

-0,69 0,20 -1,22 25,53 -18,15
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

-0,83 0,05 -1,29 25,37 -18,33
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-19,40 1,90 0,72 5,93 3,06
Índice de Referencia (%) -19,56 1,76 0,58 5,94 3,18
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-19,60 -4,83 -10,80 -11,63 -19,40 5,80 3,65 77,95 92,28
Índice de Referencia (%) -19,82 -4,81 -10,81 -11,86 -19,56 5,38 2,93 78,02 96,95

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 26 sep 2022 EUR 4.589.448.694
Activos netos del Fondo a 26 sep 2022 EUR 4.601.368.531
Fecha de lanzamiento de la serie 27 dic 2000
Fecha de lanzamiento del fondo 27 dic 2000
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Benchmark Index DAX®
Clasificación SFDR Otro
Acciones en circulación a 26 sep 2022 44.502.313,00
Comisión de gestión (TER) 0,16%
Uso de los ingresos Acumulación
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2019 0,01%
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg DAXEX GY
ISIN DE0005933931
Offer price a 26 sep 2022 105,19
Bid Price a 26 sep 2022 102,10

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 23 sep 2022 40
Nivel de referencia a 26 sep 2022 EUR 1.086,26
Ticker del índice de referencia DAXNR
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 21,04%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 1,000
Ratio precio/beneficio a 23 sep 2022 11,89
Ratio precio/valor contable a 23 sep 2022 1,46

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 8,52
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 65,17
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Equity Germany
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 89
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 271,05
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 99,95
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C): a 21 sep 2022 >2,5-3,0 °C
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI a 21 sep 2022 99,95

¿En qué consiste el indicador del aumento implícito de temperatura (AIT)? Conoce el significado del indicador, cómo se calcula y los supuestos y limitaciones de este indicador climático prospectivo.

El cambio climático es uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversores. Para hacer frente al cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 °C, lo que nos ayudaría a evitar los perjuicios más graves del cambio climático.


¿Qué es el indicador de AIT?

El indicador de AIT se utiliza para proporcionar una indicación del cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo de París por una empresa o una cartera. El consenso científico sugiere que la reducción de las emisiones hasta llegar a un nivel neto cero hacia mediados de siglo (2050-2070) es la forma en que podría alcanzarse este objetivo. Una economía de emisiones netas cero es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el indicador de AIT?

El indicador de AIT se calcula observando la intensidad de las emisiones actuales de las empresas de la cartera del fondo, así como el potencial de reducción de emisiones de esas empresas a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía mundial siguieran la misma tendencia que las de las empresas de la cartera del fondo, la temperatura mundial acabaría aumentando dentro de dicha banda.


Ten en cuenta que solo se incluyen en el cálculo los emisores corporativos. Puedes encontrar una explicación resumida de la metodología y los supuestos de MSCI para su indicador de AIT aquí.


Dado que el indicador de AIT se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de reducción de emisiones de una empresa de la cartera del fondo a lo largo del tiempo, es prospectivo y está sujeto a limitaciones. Por ende, BlackRock publica el indicador de AIT de MSCI para sus fondos en bandas de rangos de temperatura. Las bandas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del indicador.

Implied Temperature Rise Image

¿Cuáles son los principales supuestos y limitaciones del indicador de AIT?

Este indicador prospectivo se calcula a partir de un modelo que depende de múltiples supuestos. Además, existen limitaciones en cuanto a los datos introducidos en el modelo. Es importante destacar que el indicador de AIT puede variar considerablemente entre proveedores de datos por diversas razones debido a las elecciones metodológicas (tales como diferencias entre horizontes temporales, alcance de las emisiones incluidas y cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para calcular el AIT. No existe un conjunto de datos universalmente acordado para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén más disponibles y sean más precisos con el tiempo, esperamos que las metodologías del indicador de AIT evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente los relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El indicador de AIT estima el cumplimiento por un fondo del objetivo de temperatura del Acuerdo de París. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que dichas estimaciones vayan a materializarse. El indicador no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que está sujeto a variación y puede no reflejar siempre una estimación actual.


El indicador de AIT no es una indicación o estimación del rendimiento o del riesgo de un fondo. Los inversores no deben basarse en este indicador a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto del fondo y sus documentos rectores. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el indicador de AIT de un fondo y su futuro rendimiento de inversión.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ago 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 23 sep 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 23 sep 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 23 sep 2022 5,22%
MSCI - Carbón Térmico a 23 sep 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 23 sep 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 23 sep 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 23 sep 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 23 sep 2022 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 23 sep 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 23 sep 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra DAXEX EUR 03 ene 2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Cboe Europe DAXEXx USD 09 jul 2021 BNQSD65 DAXEXx IX DAXEx.CHI - - DE0005933931 - - - -
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03 sep 2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS - - DE0005933931 593393 - - -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30 jun 2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26 feb 2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25 jun 2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Literatura

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