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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 6,8 | 12,3 | -18,7 | 24,8 | 3,0 | 15,2 | -12,9 | 19,5 | 18,2 | 22,4 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 6,9 | 12,5 | -18,8 | 24,6 | 2,8 | 15,2 | -13,1 | 19,3 | 18,0 | 22,3 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 31 mar 2026 |
-4,41 | 7,74 | 17,57 | 19,18 | 1,81 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 31 mar 2026 |
-4,47 | 7,48 | 17,36 | 19,02 | 1,73 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 1,81 | 12,57 | 8,00 | 8,05 | 4,88 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 1,73 | 12,43 | 7,85 | 7,96 | 4,97 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | -7,47 | -10,31 | -7,47 | -5,15 | 1,81 | 42,64 | 46,92 | 116,95 | 233,27 |
| Índice de Referencia (%) EUR | -7,47 | -10,30 | -7,47 | -5,10 | 1,73 | 42,10 | 45,91 | 115,08 | 240,17 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 15 abr 2026
EUR 8.499.543.271
Fecha de lanzamiento de la serie
27 dic 2000
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,16%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 15 abr 2026
203,08
Activos netos del Fondo
a 15 abr 2026
EUR 8.571.240.704
Fecha de lanzamiento del fondo
27 dic 2000
Divisa base
EUR
Benchmark Index
DAX (Performance index) NET (EUR)
Acciones en circulación
a 15 abr 2026
42.690.362,00
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DAXEX GY
Bid Price
a 15 abr 2026
197,11
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 14 abr 2026
40
Ticker del índice de referencia
DAXNR
Beta de las acciones a 3 años
a 31 mar 2026
1,001
Ratio precio/valor contable
a 14 abr 2026
1,91
Nivel de referencia
a 15 abr 2026
EUR 2.089,73
Desviación típica (3 años)
a 31 mar 2026
12,68%
Ratio precio/beneficio
a 14 abr 2026
17,73
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Austria
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Hungría
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
México
-
Noruega
-
Polonia
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Singapur
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 14 abr 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | DAXEX | EUR | 03 ene 2001 | 7078055 | DAXEX GY | GDAXIEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXS1 | EUR | 03 sept 2021 | B3DQ793 | - | GDAXIEX.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXS1 | MXN | 30 jun 2009 | B57TL67 | EXS1N MM | EXS1N.MX |
| Borsa Italiana | EXS1 | EUR | 26 feb 2008 | B2PRPQ0 | DAXEX IM | GDAXIEX.MI |
| SIX Swiss Exchange | DAXEX | CHF | 25 jun 2012 | B7FMKJ8 | DAXEX SW | GDAXIEX.S.S |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.480 EUR
-35,2%
|
3.890 EUR
-17,2%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.660 EUR
-23,4%
|
8.920 EUR
-2,3%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.860 EUR
8,6%
|
13.980 EUR
6,9%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.570 EUR
45,7%
|
21.030 EUR
16,0%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
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Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index es una marca registrada de Deutsche Börse AG. Este instrumento financiero no está patrocinado ni promovido, distribuido o respaldado de otro modo por Deutsche Börse AG (en adelante, el «Licenciador»). Ni la publicación del Índice por parte del Licenciador ni el otorgamiento de una licencia en relación con el Índice así como la Marca comercial del Índice para su uso en relación con los instrumentos financieros u otros títulos o productos financieros que se deriven del Índice representa una recomendación por parte del Licenciador respecto de una inversión de capital ni implica en modo alguno una garantía u opinión del Licenciador a tenor del interés o de una inversión en este producto.
En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
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Los fondos domiciliados en Alemania son «organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios» de conformidad con las directivas en el sentido de la Ley alemana sobre inversiones. La gestión de estos fondos corre a cargo de BlackRock Asset Management Deutschland AG, entidad autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en las páginas de productos correspondientes de los países en los que el fondo está registrado para su venta. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo está registrado.
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