Renta variable

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2
Índice de Referencia (%) EUR 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

19,02 -21,06 26,12 24,88 22,94
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

18,93 -21,22 25,86 24,71 22,86
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,83 17,60 11,76 7,16 5,16
Índice de Referencia (%) EUR 20,75 17,44 11,61 7,07 5,25
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,14 -0,52 -0,31 -0,75 20,83 62,64 74,37 99,74 250,62
Índice de Referencia (%) EUR 19,03 -0,51 -0,27 -0,67 20,75 61,96 73,18 98,07 257,81

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 8.410.926.314
Fecha de lanzamiento de la serie
27 dic 2000
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,16%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 04 dic 2025
201,74
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 8.475.042.863
Fecha de lanzamiento del fondo
27 dic 2000
Divisa base
EUR
Benchmark Index
DAX®
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
42.526.296,00
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DAXEX GY
Bid Price
a 04 dic 2025
195,80

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 03 dic 2025
40
Ticker del índice de referencia
DAXNR
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,000
Ratio precio/valor contable
a 03 dic 2025
1,93
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
EUR 2.075,38
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
11,79%
Ratio precio/beneficio
a 03 dic 2025
18,56

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra DAXEX EUR 03 ene 2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03 sept 2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30 jun 2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26 feb 2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25 jun 2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.130 EUR
-28,7%
3.910 EUR
-17,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.860 EUR
8,6%
13.810 EUR
6,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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