Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Esta Clase de acciones puede repartir dividendos o detraer los gastos del capital. Aunque esto permita un mayor reparto de los ingresos, puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de revalorización del capital a largo plazo. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

-5,97 -1,08 13,11 -2,29 0,06
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,55 3,10 0,04 3,14 3,46
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2021

- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,69 1,62 2,64 3,55 9,58 0,18 36,25 66,50
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2021

- 2,72 - - - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 dic 2021 USD 151,482
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 oct 2021 367
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 01 dic 2006
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays US MBS Index
Clasificación SFDR Artículo 9
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,51%
ISIN LU0277197322
Ticker Bloomberg MLUGEE2
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43DH24
Bloomberg Benchmark Ticker CGMTGEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 oct 2021 1,93
Duración modificada a 29 oct 2021 4,90
Duración Efectiva a 29 oct 2021 4,77
Vencimiento medio ponderado a 29 oct 2021 6,76
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ago 2021 6,26
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2021 0,974
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ago 2021 6,51
Beta de las acciones a 5 años a 31 ago 2021 0,975
WAL to Worst a 29 oct 2021 6,76

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 53,53
UMBS 30YR TBA(REG A) 32,73
UMBS 30YR TBA 9,83
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,29
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,41
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,99
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,67
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,77
FHLMC 30YR UMBS 1,69
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,34
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 16,48 0,05 0,30 16,59 15,37 - LU0277197322 - -
I2 USD - 10,72 -0,02 -0,19 10,88 10,67 - LU2011139206 - -
I3 USD Reparto mensual 9,19 -0,02 -0,22 9,60 9,17 - LU1456639035 - -
A2 USD Acumulativo 20,60 -0,03 -0,15 20,99 20,50 - LU0096258446 - -
D3 USD Reparto mensual 9,02 -0,01 -0,11 9,42 9,00 - LU0592702145 - -
A1 USD Reparto diario 9,00 -0,01 -0,11 9,39 8,96 - LU0035308682 - -
C1 USD Reparto diario 9,50 -0,01 -0,11 9,91 9,46 - LU0147384878 - -
A3 USD Reparto mensual 9,00 -0,01 -0,11 9,40 8,98 - LU0172418690 - -
D2 USD Acumulativo 21,51 -0,03 -0,14 21,85 21,40 - LU0424777026 - -
C2 USD Acumulativo 16,44 -0,03 -0,18 16,93 16,37 - LU0147385503 - -
E2 USD Acumulativo 18,60 -0,03 -0,16 19,03 18,52 - LU0147385842 - -
X3 USD Reparto mensual 9,18 -0,01 -0,11 9,59 9,16 - LU1246652132 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura