Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 03 ago 2020 USD 225.527.868
Activos netos del Fondo a 03 ago 2020 USD 2.159.630.980
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 27 nov 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Índice de referencia FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B1W4R501
Ticker Bloomberg BARUSCI
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1W4R50
Bloomberg Benchmark Ticker SBEID
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 50000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 44,40
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 29 feb 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, a 31 jul 2020 comparado con 237 fondos USD Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.493 03/24/2031 0,19
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,17
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,16
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.015 02/13/2026 0,15
Nombre Peso (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,14
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,13
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,12
MORGAN STANLEY MTN 2.188 04/28/2026 0,12
JPMORGAN CHASE & CO 2.083 04/22/2026 0,12

Desglose

Desglose

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst USD Acumulativo 19,30 -0,02 -0,12 19,32 16,34 19,23 IE00B1W4R501 19,37 -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 11,29 -0,02 -0,13 11,30 9,60 11,25 IE00BYVZVL92 11,33 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 11,62 -0,02 -0,14 11,64 9,89 11,58 IE00BD0DT917 11,66 -
Flex USD Acumulativo 31,34 -0,04 -0,12 31,38 26,54 31,23 IE0000407050 31,45 -
D USD Acumulativo 12,43 -0,01 -0,12 12,45 10,52 12,39 IE00BD0NC706 12,48 -
Class D Acc EUR Acumulativo 12,21 0,08 0,62 12,63 11,35 12,17 IE00BDZRPS94 12,25 -
Flex USD Semestral 10,81 -0,01 -0,12 10,99 9,29 10,78 IE00BYQQ0Z40 10,85 -
Inst Hedged EUR - 10,67 -0,01 -0,13 10,68 9,08 10,63 IE00BL6VHD58 10,71 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura